Handsman Co.,Ltd (7636) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 1.83B | 1.23B | 408.00M | 1.57B |
| רווח נקי | 1.06B | 1.03B | 789.00M | 1.20B | 1.52B |
| פחת והפחתות | 841.00M | 906.00M | 860.00M | 528.00M | 487.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 12.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.00M | -350.00M | -28.00M | -1.23B | -85.00M |
| יתרת לקוחות | -5.00M | -52.00M | -120.00M | -32.00M | -15.00M |
| מלאי | -301.00M | 171.00M | -449.00M | -1.27B | -174.00M |
| יתרת ספקים | 188.00M | -127.00M | -459.00M | 568.00M | -97.00M |
| הון חוזר אחר | 61.00M | -342.00M | 1.00B | -495.00M | 201.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -148.00M | 247.00M | -389.00M | -105.00M | -358.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -497.00M | -176.00M | -1.94B | -4.34B | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -562.00M | -233.00M | -2.01B | -4.42B | -1.06B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00M | -31.00M | -29.00M | -30.00M | -29.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 124.00M | 124.00M | 123.00M | 117.00M | 116.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.00M | -36.00M | -22.00M | -11.00M | -253.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.37B | -1.75B | 450.00M | 2.47B | -887.00M |
| פירעון חוב | -952.00M | -952.00M | 875.00M | 2.75B | -188.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.00M | 150.00M | 146.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -365.00M | 0 | 0 | -410.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -412.00M | -426.00M | -426.00M | -426.00M | -434.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.54B | 1.63B | 1.89B | 3.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -172.00M | -91.00M | -259.00M | -1.47B | -545.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 1.63B | 1.89B | 3.36B | 3.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.54B | 1.63B | 1.89B | 3.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13B | 1.60B | -782.00M | -4.01B | 509.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 1.83B | 1.23B | 408.00M | 1.57B |
| הוצאות הוניות | -562.00M | -233.00M | -2.01B | -4.42B | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY