Hoshi Iryosanki Co., Ltd. (7634) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 3.17 | 3.17 | 2.91 | 2.76 |
| יחס מהיר | 3.33 | 3.12 | 3.13 | 2.86 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 2.68 | 2.47 | 2.44 | 2.21 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.17B | 8.01B | 7.91B | 7.21B | 6.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 103.48 | 3.29 | 408.11 | 496.60 | 359.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.23 | 105.05 | 363.79 | 420.18 | 289.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 310.12 | 416.68 | 352.19 | 269.31 | 323.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.47 | -3.46 | -3.39 | -3.02 | -2.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.48% | 47.61% | 48.39% | 48.78% | 48.71% |
| שיעור EBIT | 12.76% | 12.37% | 13.13% | 13.88% | 13.05% |
| שיעור EBITDA | 19.12% | 18.51% | 18.61% | 19.99% | 19.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.76% | 12.37% | 13.13% | 13.27% | 12.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.01% | 12.83% | 13.66% | 13.84% | 13.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.94% | 8.85% | 9.69% | 9.50% | 9.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.02% | 8.89% | 9.78% | 9.55% | 9.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.75% | 68.94% | 70.92% | 68.64% | 69.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.99% | 103.75% | 104.11% | 104.29% | 100.77% |
| תשואה על הנכסים | 5.25% | 5.13% | 5.95% | 6.10% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.08% | 6.86% | 7.94% | 8.21% | 8.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 8.65% | 9.79% | 10.54% | 10.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 5.82% | 6.82% | 7.09% | 7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.27% | 5.16% | 5.99% | 6.15% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 9.06% | 8.33% | 10.27% | 9.05% | 10.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 5.37 | 5.26 | 5.26 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 3.05 | 2.84 | 2.81 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 28.59 | 37.11 | 43.66 | 35.06 | 31.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.41 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.61 | 1.69 | 1.83 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.72 | -41.78 | -51.00 | -50.09 | -48.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.56 | 67.92 | 69.34 | 69.36 | 72.00 |
| ימי מלאי | 12.77 | 9.84 | 8.36 | 10.41 | 11.53 |
| ימי אשראי מספקים | 109.04 | 119.54 | 128.71 | 129.86 | 132.20 |
| מחזור תפעולי | 73.32 | 77.76 | 77.70 | 79.77 | 83.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 793.19 | 702.02 | 768.80 | 735.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 690.71 | 529.68 | 687.85 | 552.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 102.48 | 172.34 | 80.95 | 182.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.75 | 0.89 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.36 | 2.90 | 5.27 | 3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.74 | 4.07 | 9.50 | 4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.93 | 2.00 | 2.87 | 2.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.08% | 11.59% | 13.81% | 14.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.03 | 12.01 | 9.74 | 11.05 | 9.69 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.06 | 0.94 | 1.05 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.82 | 0.77 | 0.91 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.64 | 8.63 | 7.24 | 7.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.66 | 6.51 | 6.48 | 5.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.28 | -1.90 | 2.38 | 0.94 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.82 | 0.77 | 0.91 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 1.69 | 2.28 | 1.68 | 2.23 | 1.51 |
| שווי חברה | 5.04B | 6.56B | 4.72B | 6.60B | 4.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.69 | 2.28 | 1.68 | 2.23 | 1.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.42 | 0.31 | 0.45 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.04 | 2.86 | 3.08 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.65 | 2.16 | 2.75 | 1.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,496.05 | 6,462.07 | 5,955.58 | 5,516.17 | 4,938.18 |
| הון עצמי למניה | 6,443.08 | 6,406.21 | 5,908.36 | 5,487.47 | 4,939.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,978.22 | 4,969.90 | 4,841.67 | 4,742.97 | 4,429.37 |
| רווח נקי למניה | 445.29 | 439.60 | 469.18 | 450.70 | 402.98 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.80 | 1.50 | 1.17 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY