Hoshi Iryosanki Co., Ltd. (7634) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48B | 2.19B | 2.40B | 2.29B | 1.97B |
| רווח נקי | 1.37B | 1.46B | 1.40B | 1.25B | 1.11B |
| פחת והפחתות | 953.42M | 828.81M | 902.92M | 932.04M | 889.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 108.30M | -68.12M | 16.70M | 66.46M | -17.81M |
| יתרת לקוחות | -22.06M | -11.28M | -115.70M | -193.00M | -48.26M |
| מלאי | -40.58M | 37.38M | 8.14M | 14.45M | -105.40M |
| יתרת ספקים | -85.82M | 55.75M | 126.82M | 71.00M | 76.41M |
| הון חוזר אחר | 256.76M | -149.96M | -2.57M | 174.32M | 59.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.52M | -34.41M | 71.52M | 35.86M | -4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54B | -5.28B | -744.85M | -1.06B | -690.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -384.11M | -549.85M | -252.23M | -569.28M | -658.12M |
| רכישות, נטו | 5.98M | 7.54M | 15.09M | -30.80M | 5.52M |
| רכישת השקעות | -11.35B | -4.75B | -555.69M | -661.23M | -146.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.20B | 13.20M | 60.00M | 220.03M | 120.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.89M | -9.56M | -12.02M | -17.84M | -11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -948.39M | -739.64M | -902.91M | -957.69M | -936.90M |
| פירעון חוב | -700.12M | -522.09M | -690.41M | -769.93M | -783.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -217.00K | 0 | -211.00K | -323.00K | -336.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -248.05M | -217.55M | -201.93M | -187.44M | -153.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -10.36M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.21B | 5.93B | 9.76B | 8.99B | 8.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.30B | 4.66M | 16.57M | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.29B | -3.83B | 764.27M | 271.22M | 347.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.93B | 9.76B | 8.99B | 8.72B | 8.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.21B | 5.93B | 9.76B | 8.99B | 8.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.16B | 1.65B | 2.15B | 1.89B | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48B | 2.19B | 2.40B | 2.29B | 1.97B |
| הוצאות הוניות | -320.04M | -537.56M | -248.94M | -402.57M | -571.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY