Ichibanya Co., Ltd. (7630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.37 | 2.91 | 2.99 | 3.89 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.20 | 2.74 | 2.81 | 3.66 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.58 | 2.10 | 2.21 | 2.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.72 | 0.84 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.84 | 358.35 | 946.33 | 8.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.66B | 4.66B | 7.45B | 8.89B | 11.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 47.70 | 11.15 | 163.33 | 263.83 | 9.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.03 | 67.37 | 287.24 | 434.01 | 275.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.87 | 11.71 | 9.56 | 2.49 | 4.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.77 | -1.82 | -2.07 | -2.52 | -3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.99% | 46.83% | 47.46% | 46.13% | 47.15% |
| שיעור EBIT | 5.72% | 6.13% | 7.82% | 7.87% | 8.16% |
| שיעור EBITDA | 9.28% | 9.64% | 11.06% | 11.14% | 11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.23% | 7.20% | 8.08% | 8.55% | 7.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.35% | 6.02% | 7.79% | 7.85% | 8.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.31% | 3.91% | 5.20% | 4.87% | 5.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.42% | 3.99% | 5.29% | 4.98% | 5.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.89% | 64.97% | 66.75% | 62.06% | 64.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.84% | 83.65% | 96.45% | 91.79% | 108.68% |
| תשואה על הנכסים | 4.69% | 5.32% | 6.81% | 6.10% | 5.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.11% | 7.94% | 9.90% | 8.69% | 8.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.83% | 11.86% | 12.56% | 12.80% | 9.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 7.78% | 8.47% | 8.08% | 6.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 5.97% | 7.52% | 6.74% | 6.14% |
| תשואת רווחים | 1.35% | 1.77% | 2.07% | 1.37% | 1.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.29 | 16.97 | 16.59 | 16.20 | 15.27 |
| מחזור זכאים | 9.61 | 11.56 | 11.13 | 11.50 | 11.03 |
| מחזור מלאי | 23.51 | 24.55 | 26.51 | 22.51 | 19.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.07 | 4.31 | 4.62 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.36 | 1.31 | 1.25 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.25 | 5.12 | 4.30 | 3.51 | 2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.08 | 4.79 | 2.99 | 7.03 | 9.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.53 | 21.50 | 22.00 | 22.53 | 23.90 |
| ימי מלאי | 15.52 | 14.87 | 13.77 | 16.22 | 18.74 |
| ימי אשראי מספקים | 37.98 | 31.58 | 32.78 | 31.73 | 33.08 |
| מחזור תפעולי | 41.06 | 36.37 | 35.77 | 38.75 | 42.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 35.05 | 33.34 | 38.16 | 24.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 14.76 | 18.05 | 24.32 | 16.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.29 | 15.29 | 13.83 | 8.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.54 | 0.64 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.97 | 1.07 | 1.28 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.73 | 2.18 | 2.76 | 2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.11 | 3.53 | 15.77 | 5.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.63% | 1.88% | 1.97% | 1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 74.79 | 56.51 | 48.39 | 73.23 | 58.71 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 2.21 | 2.52 | 3.57 | 3.09 |
| מכפיל הון | 5.27 | 4.48 | 4.79 | 6.36 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 61.44 | 53.29 | 50.69 | 58.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.88 | 28.86 | 32.32 | 37.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.08 | -2.93 | 2.68 | 12.53 | -4.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.27 | 4.48 | 4.79 | 6.36 | 4.88 |
| מכפיל שווי חברה | 24.88 | 21.09 | 20.67 | 29.49 | 23.74 |
| שווי חברה | 157.77B | 133.27B | 139.51B | 181.18B | 132.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.73 | 21.09 | 20.67 | 29.49 | 23.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.03 | 2.29 | 3.29 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 56.57 | 48.44 | 46.69 | 51.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.82 | 26.23 | 29.77 | 33.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 173.20 | 173.13 | 176.79 | 170.42 | 187.22 |
| הון עצמי למניה | 201.90 | 202.35 | 200.89 | 193.83 | 191.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 430.53 | 410.54 | 382.37 | 345.63 | 302.58 |
| רווח נקי למניה | 14.24 | 16.06 | 19.88 | 16.84 | 15.91 |
| נטל מס | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.18 | 1.68 | 2.27 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY