דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ichibanya Co., Ltd. (7630) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.59B5.32B6.09B3.96B5.24B
רווח נקי2.56B3.17B2.69B2.54B2.92B
פחת והפחתות2.30B1.98B1.81B1.62B1.56B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-75.00M98.78M447.72M60.27M145.33M
יתרת לקוחות-138.00M-237.47M-153.45M-451.09M-101.16M
מלאי-202.00M121.80M4.66M-44.40M-101.95M
יתרת ספקים109.00M267.32M194.95M159.98M64.69M
הון חוזר אחר156.00M-52.86M401.57M395.79M283.75M
פריטים אחרים שאינם במזומן803.00M67.35M1.15B-264.90M608.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.93B-3.05B-4.99B-932.34M-466.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.64B-3.12B-2.21B-1.40B-1.37B
רכישות, נטו-1.22B96.08M-2.64B338.42M808.61M
רכישת השקעות-255.00M-2.36B-16.19B-16.02B-16.17B
מכירת השקעות / פירעון השקעות210.00M2.36B16.02B16.18B16.32B
פעילויות השקעה אחרות-25.00M-32.00M8.63M-39.92M-59.26M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.93B-2.91B-3.22B-2.97B-3.08B
פירעון חוב-372.00M-354.12M-558.11M-418.15M-425.34M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-65.00K-106.16M-364.00K-96.60M
דיבידנדים ששולמו-2.55B-2.55B-2.55B-2.55B-2.55B
פעילויות מימון אחרות-11.00M-9.37M-2.41M-1.00K-1.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.28B15.26B15.71B17.68B17.42B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים286.64M205.89M155.35M200.85M212.94M
שינוי נטו במזומנים-1.99B-443.01M-1.97B257.57M1.91B
מזומנים בתחילת התקופה15.26B15.71B17.68B17.42B15.51B
מזומנים בסוף התקופה13.28B15.26B15.71B17.68B17.42B
תזרים מזומנים חופשי2.36B2.88B4.60B2.71B4.32B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.59B5.32B6.09B3.96B5.24B
הוצאות הוניות-3.24B-2.44B-1.49B-1.24B-923.04M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ichibanya Co., Ltd. - תזרים מזומנים