UKAI CO.,LTD. (7621) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.26 | 1.11 | 0.67 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.07 | 0.93 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.78 | 0.61 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.09 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.41 | 0.40 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 1.25 | 0.96 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 472.14M | 647.54M | -2.77B | -3.70B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.52 | 0.63 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.31 | 2.29 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 0.90 | 1.04 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.04 | 18.56 | 22.10 | 18.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 379.90 | 450.11 | 537.75 | 771.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -2.58 | 0.89 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.50% | 54.42% | 55.78% | 55.20% |
| שיעור EBIT | 6.13% | 5.36% | 6.67% | 6.89% |
| שיעור EBITDA | 11.23% | 8.44% | 9.72% | 10.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.13% | 5.36% | 6.68% | 6.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.22% | 2.54% | 6.37% | 6.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.18% | 1.02% | 6.53% | 7.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.18% | 1.02% | 6.53% | 7.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.61% | 40.12% | 102.50% | 110.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.85% | 47.29% | 95.35% | 108.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 1.24% | 8.09% | 8.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.89% | 2.87% | 18.51% | 23.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.60% | 9.08% | 11.41% | 13.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 3.24% | 9.85% | 8.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 1.25% | 8.13% | 8.20% |
| תשואת רווחים | 1.60% | 0.68% | 4.04% | 5.18% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 17.60 | 18.63 | 17.38 | 17.45 |
| מחזור זכאים | 23.29 | 21.42 | 19.07 | 17.68 |
| מחזור מלאי | 17.56 | 11.16 | 10.66 | 11.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 5.84 | 2.00 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.22 | 1.24 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 6.47 | -18.03 | -5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.86 | 35.27 | 36.10 | 31.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.74 | 19.59 | 21.01 | 20.92 |
| ימי מלאי | 20.78 | 32.72 | 34.23 | 31.24 |
| ימי אשראי מספקים | 15.67 | 17.04 | 19.14 | 20.64 |
| מחזור תפעולי | 41.53 | 52.31 | 55.24 | 52.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 109.93 | 220.38 | 209.51 | 262.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -56.46 | 194.62 | 173.83 | 239.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 166.39 | 25.76 | 35.68 | 23.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.51 | 0.88 | 0.83 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 5.17 | 4.14 | 11.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 8.55 | 5.87 | 11.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.50 | 0.39 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.71% | 5.41% | 4.52% | 7.57% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 62.59 | 147.28 | 24.77 | 19.29 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.50 | 1.62 | 1.40 |
| מכפיל הון | 3.69 | 4.23 | 4.59 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.36 | 18.47 | 22.12 | 13.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.97 | 16.31 | 18.35 | 12.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | -1.75 | -4.72 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 4.23 | 4.59 | 4.54 |
| מכפיל שווי חברה | 11.49 | 15.16 | 17.54 | 15.24 |
| שווי חברה | 17.52B | 17.23B | 22.71B | 19.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.49 | 15.16 | 17.54 | 15.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.28 | 1.70 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.27 | 15.79 | 23.31 | 14.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.38 | 13.94 | 19.34 | 13.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 884.79 | 843.34 | 826.91 | 684.19 |
| הון עצמי למניה | 893.62 | 850.33 | 838.47 | 695.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.60 | -0.03 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 2,417.34 | 2,400.48 | 2,377.46 | 2,257.25 |
| רווח נקי למניה | 52.64 | 24.41 | 155.23 | 163.82 |
| נטל מס | 0.52 | 0.40 | 1.03 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.47 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.48 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 9.03 | 1.38 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY