UKAI CO.,LTD. (7621) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.13M | 1.24B | 1.17B | 1.47B | 159.47M |
| רווח נקי | 295.50M | 136.92M | 870.08M | 918.25M | -869.30M |
| פחת והפחתות | 693.07M | 414.85M | 405.51M | 422.17M | 500.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -467.10M | 188.46M | -76.40M | 165.94M | 192.49M |
| יתרת לקוחות | -48.64M | 44.41M | -41.73M | -113.15M | -49.07M |
| מלאי | 19.02M | 2.78M | -67.32M | 5.79M | 41.74M |
| יתרת ספקים | -15.56M | -22.55M | -11.57M | 59.06M | 9.40M |
| הון חוזר אחר | -421.92M | 163.83M | 44.21M | 214.24M | 190.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.66M | 495.76M | -24.87M | -34.34M | 336.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28B | 2.90B | -239.51M | -127.79M | -109.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -934.07M | -144.48M | -199.98M | -130.66M | -60.78M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 3.01B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.31B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.02M | 35.60M | -39.53M | 2.87M | -48.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -669.77M | -540.64M | -1.41B | -921.26M | 1.40B |
| פירעון חוב | -391.42M | -479.42M | -1.29B | -870.22M | 595.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -470.00K | -125.00K | -11.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -84.06M | -94.80M | -83.74M | -175.00K | -106.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -194.29M | 33.58M | -34.80M | -50.74M | -181.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 5.41B | 1.82B | 2.29B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.34B | 3.60B | -471.93M | 422.97M | 1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.41B | 1.82B | 2.29B | 1.87B | 413.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 5.41B | 1.82B | 2.29B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | -316.94M | 1.09B | 974.34M | 1.34B | 98.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.13M | 1.24B | 1.17B | 1.47B | 159.47M |
| הוצאות הוניות | -934.07M | -144.48M | -199.98M | -130.66M | -60.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY