Colowide Co., Ltd. (7616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.86 | 1.02 | 0.71 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.81 | 0.97 | 0.67 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.59 | 0.76 | 0.49 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.52 | 0.85 | 0.76 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -226.35B | -165.46B | -129.49B | -143.71B | -141.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.58 | 2.21 | 2.11 | 3.45 | 3.66 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.78 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.59 | 4.17 | 4.03 | 5.90 | 6.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.57 | 0.81 | 0.71 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 2.72 | 2.79 | 3.08 | -0.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.55 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,086.10 | 1,796.43 | 1,714.22 | 1,497.14 | 1,840.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.39 | 3.20 | 2.82 | 3.39 | 6.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.86% | 59.56% | 58.24% | 57.76% | 56.25% |
| שיעור EBIT | 3.44% | 3.71% | 3.02% | 3.87% | -2.50% |
| שיעור EBITDA | 12.76% | 12.81% | 12.10% | 13.31% | 7.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.93% | 4.17% | 3.46% | 3.61% | -0.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.27% | 2.18% | 1.77% | 2.69% | -3.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.81% | 0.74% | 0.46% | 1.20% | -3.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.54% | 0.57% | 0.84% | 1.68% | -3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.84% | 34.11% | 26.15% | 44.71% | 80.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.59% | 52.26% | 51.34% | 74.59% | 4,287.31% |
| תשואה על הנכסים | 0.67% | 0.64% | 0.40% | 1.10% | -2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.13% | 2.65% | 1.61% | 6.46% | -15.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.93% | 5.13% | 4.26% | 5.11% | -0.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.90% | 1.10% | 1.64% | 2.43% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 1.05% | 0.60% | 1.68% | -3.99% |
| תשואת רווחים | 1.08% | 1.16% | 0.75% | 1.30% | -4.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.21 | 16.46 | 16.98 | 18.34 | 19.85 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 4.09 | 4.21 | 4.25 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 18.02 | 20.57 | 25.84 | 25.92 | 27.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 3.41 | 3.47 | 3.38 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.86 | -46.82 | -21.00 | -10.80 | -17.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.67 | -49.40 | -50.98 | -51.96 | -57.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.06 | 22.17 | 21.50 | 19.90 | 18.39 |
| ימי מלאי | 20.26 | 17.75 | 14.12 | 14.08 | 13.19 |
| ימי אשראי מספקים | 86.99 | 89.32 | 86.60 | 85.95 | 89.38 |
| מחזור תפעולי | 38.32 | 39.92 | 35.62 | 33.99 | 31.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 287.05 | 270.14 | 296.23 | 283.05 | 332.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 165.50 | 155.36 | 178.89 | 160.25 | 225.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 121.55 | 114.77 | 117.34 | 122.80 | 106.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 2.17 | 2.33 | 2.15 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 2.35 | 2.52 | 2.30 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.34% | 8.56% | 10.42% | 7.59% | 11.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 117.52 | 115.35 | 230.71 | 76.74 | -24.54 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.92 | 0.76 |
| מכפיל הון | 2.82 | 2.29 | 2.15 | 4.96 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.50 | 11.68 | 9.60 | 13.18 | 8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | 6.72 | 5.79 | 7.46 | 5.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 1.04 | -3.16 | -0.58 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.82 | 2.29 | 2.15 | 4.96 | 3.91 |
| מכפיל שווי חברה | 10.24 | 8.22 | 7.94 | 10.33 | 15.97 |
| שווי חברה | 417.64B | 316.03B | 258.76B | 331.84B | 273.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.30 | 8.22 | 7.94 | 10.33 | 15.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.05 | 0.96 | 1.38 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.74 | 19.14 | 14.87 | 19.62 | 13.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69 | 11.01 | 8.98 | 11.11 | 9.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -793.17 | -422.02 | -191.86 | -363.57 | -469.95 |
| הון עצמי למניה | 792.70 | 792.44 | 797.30 | 425.86 | 493.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.76 | 0.74 | 0.53 | 0.37 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2,989.91 | 2,823.18 | 2,767.67 | 2,285.75 | 2,548.00 |
| רווח נקי למניה | 24.28 | 21.01 | 12.84 | 27.52 | -78.47 |
| נטל מס | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.45 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.70 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.55 | 0.46 | 0.54 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.82 | 12.86 | 23.06 | 10.29 | -3.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY