דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Colowide Co., Ltd. (7616) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.71B28.81B29.88B28.78B23.83B
רווח נקי2.23B1.25B2.91B-8.45B1.44B
פחת והפחתות27.30B24.46B22.79B22.70B21.77B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-4.79B-2.17B-23.00M8.30B899.00M
יתרת לקוחות-2.20B-1.09B-1.19B3.04B71.00M
מלאי-1.24B-65.00M-729.00M-688.00M1.00M
יתרת ספקים1.48B820.00M804.00M5.46B-1.25B
הון חוזר אחר-2.83B-1.83B1.09B488.00M2.08B
פריטים אחרים שאינם במזומן3.97B5.27B4.21B6.24B-271.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-30.32B-21.61B-13.58B-8.79B-3.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.20B-11.41B-12.96B-9.22B-5.74B
רכישות, נטו-17.78B-9.17B-514.00M1.07B1.62B
רכישת השקעות0-10.00M-12.00M-12.00M-12.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0268.00M0-1.07B0
פעילויות השקעה אחרות-341.00M-1.28B-93.00M444.00M608.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.21B17.95B-20.33B-18.76B-9.51B
פירעון חוב9.77B2.85B-2.32B-1.08B-9.77B
הנפקת מניות רגילות031.67B0018.60B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.06B-953.00M-952.00M-950.00M-893.00M
פעילויות מימון אחרות-15.92B-15.61B-17.06B-16.72B-17.45B
יתרת מזומנים בסוף התקופה63.19B71.54B46.31B50.07B48.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים468.00M74.00M273.00M292.00M-685.00M
שינוי נטו במזומנים-8.35B25.23B-3.76B1.53B10.11B
מזומנים בתחילת התקופה71.54B46.31B50.07B48.53B38.42B
מזומנים בסוף התקופה63.19B71.54B46.31B50.07B48.53B
תזרים מזומנים חופשי16.51B17.40B16.92B19.56B18.09B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.71B28.81B29.88B28.78B23.83B
הוצאות הוניות-12.20B-11.41B-12.96B-9.22B-5.74B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Colowide Co., Ltd. - תזרים מזומנים