UNITED ARROWS LTD. (7606) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.77 | 1.61 | 1.92 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.89 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.32 | 0.21 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | 2.92 | 6.90 | 31.39 | 4.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.36B | 14.92B | 12.09B | 15.20B | 14.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.70 | 1.87 | 1.72 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.29 | 4.80 | 6.57 | 33.03 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 223.25 | 228.18 | 570.29 | 842.50 | 489.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 186.34 | 70.25 | 37.75 | 7.55 | 88.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | -0.15 | -0.58 | -0.68 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.41% | 51.28% | 51.23% | 51.73% | 51.62% |
| שיעור EBIT | 5.71% | 4.48% | 4.70% | 5.33% | 5.04% |
| שיעור EBITDA | 7.99% | 6.40% | 6.39% | 6.86% | 6.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.91% | 5.54% | 5.29% | 5.02% | 4.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.97% | 4.46% | 4.69% | 5.33% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.07% | 3.71% | 2.84% | 3.63% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 3.71% | 2.84% | 3.63% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.89% | 83.28% | 60.46% | 68.15% | 66.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.14% | 80.41% | 88.70% | 106.16% | 102.92% |
| תשואה על הנכסים | 9.63% | 8.55% | 6.07% | 8.10% | 7.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.47% | 14.51% | 11.32% | 13.92% | 12.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.15% | 19.64% | 18.66% | 17.19% | 16.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.61% | 15.71% | 11.02% | 12.46% | 13.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.32% | 9.18% | 6.61% | 8.56% | 7.30% |
| תשואת רווחים | 10.03% | 9.17% | 7.34% | 8.90% | 7.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.05 | 13.44 | 12.08 | 11.90 | 11.31 |
| מחזור זכאים | 7.79 | 6.14 | 5.86 | 5.43 | 6.47 |
| מחזור מלאי | 3.04 | 2.92 | 2.98 | 2.99 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.57 | 15.08 | 18.39 | 26.78 | 26.21 |
| מחזור נכסים | 2.37 | 2.30 | 2.14 | 2.23 | 2.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.50 | 9.07 | 8.29 | 7.16 | 8.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.41 | 92.61 | 90.53 | 85.60 | 95.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.25 | 27.16 | 30.21 | 30.67 | 32.27 |
| ימי מלאי | 120.00 | 124.87 | 122.64 | 122.13 | 119.66 |
| ימי אשראי מספקים | 46.84 | 59.42 | 62.31 | 67.20 | 56.41 |
| מחזור תפעולי | 144.25 | 152.03 | 152.84 | 152.80 | 151.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 325.47 | 201.00 | 257.10 | 228.11 | 359.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 193.65 | 0.47 | 161.53 | 117.38 | 319.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 131.82 | 200.53 | 95.56 | 110.73 | 40.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.00 | 0.63 | 0.51 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 0.75 | 1.71 | 1.40 | 5.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 1.00 | 2.69 | 2.06 | 8.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 2.92 | 6.90 | 31.39 | 4.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.16% | 0.02% | 7.64% | 5.96% | 16.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.05 | 10.90 | 13.62 | 11.24 | 12.60 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.58 | 1.54 | 1.56 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.36 | 5,126.14 | 13.08 | 16.79 | 6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 12.01 | 8.22 | 8.64 | 5.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.26 | -1.18 | 0.74 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.58 | 1.54 | 1.56 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.14 | 6.17 | 5.46 | 5.26 | 5.77 |
| שווי חברה | 67.75B | 65.08B | 52.69B | 48.50B | 48.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 6.17 | 5.46 | 5.26 | 5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.67 | 5,006.06 | 11.82 | 14.86 | 5.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.54 | 11.72 | 7.42 | 7.65 | 4.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,350.95 | 1,348.08 | 1,159.92 | 1,144.73 | 1,123.69 |
| הון עצמי למניה | 1,520.84 | 1,525.69 | 1,370.10 | 1,260.17 | 1,182.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.40 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 6,020.54 | 5,960.21 | 5,466.86 | 4,830.18 | 4,566.89 |
| רווח נקי למניה | 245.17 | 221.31 | 155.12 | 175.41 | 152.34 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.60 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 0.91 | 1.66 | 1.30 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY