UNITED ARROWS LTD. (7606) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55B | 7.10B | 6.34B | 10.26B | 6.89B |
| רווח נקי | 6.11B | 4.28B | 4.88B | 6.55B | 732.00M |
| פחת והפחתות | 3.68B | 2.55B | 2.05B | 1.25B | 1.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.43B | -2.18B | -1.35B | 2.23B | 2.03B |
| יתרת לקוחות | -1.34B | -1.36B | -940.00M | -825.00M | -89.00M |
| מלאי | -4.08B | -3.04B | -1.03B | -92.00M | -632.00M |
| יתרת ספקים | 1.48B | 631.00M | 968.00M | 870.00M | 1.22B |
| הון חוזר אחר | 516.00M | 1.59B | -347.00M | 2.38B | 1.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -815.00M | 2.44B | 761.00M | 237.00M | 2.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.63B | -6.24B | -2.66B | -1.26B | 215.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.79B | -6.01B | -1.08B | -2.59B | -926.00M |
| רכישות, נטו | -200.00M | 0 | 1.21B | 1.10B | 991.00M |
| רכישת השקעות | -1.78B | -70.00M | 0 | -1.10B | -991.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.21B | 0 | 1.10B | 991.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -853.00M | -1.37B | -2.78B | 234.00M | 150.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 842.00M | -699.00M | -5.77B | -5.98B | -8.00B |
| פירעון חוב | 2.67B | 826.00M | -2.30B | -5.30B | -7.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.83B | -1.52B | -1.47B | -683.00M | -200.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -4.00M | -5.30B | -7.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 6.67B | 6.49B | 8.56B | 5.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.00M | 10.00M | 13.00M | -54.00M | -117.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.20B | 172.00M | -2.08B | 2.97B | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.67B | 6.49B | 8.56B | 5.59B | 6.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 6.67B | 6.49B | 8.56B | 5.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.00M | 4.46B | 3.26B | 9.10B | 5.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55B | 7.10B | 6.34B | 10.26B | 6.89B |
| הוצאות הוניות | -5.54B | -2.64B | -3.08B | -1.16B | -926.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY