Japan Medical Dynamic Marketing, Inc. (7600) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 3.23 | 3.29 | 5.35 | 5.51 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.13 | 1.37 | 2.11 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.58 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.49 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.14 | 0.52 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0.33 | 1.81 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.87B | 14.64B | 14.78B | 15.70B | 13.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.23 | 0.13 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.23 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.38 | 0.40 | 2.46 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.47 | 2.86 | 20.65 | 54.97 | 111.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.40 | 0.22 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 259.99 | 230.45 | 127.66 | 57.98 | 71.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 1.26 | 0.07 | -0.25 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.43% | 53.27% | 62.30% | 63.69% | 65.67% |
| שיעור EBIT | -0.09% | 2.40% | -1.06% | 7.20% | 8.39% |
| שיעור EBITDA | 6.96% | 9.15% | 5.59% | 14.12% | 15.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.44% | 2.40% | 6.20% | 7.54% | 9.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.66% | 2.06% | -1.36% | 7.06% | 8.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.95% | 1.10% | -1.84% | 5.49% | 6.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.93% | 1.15% | -1.87% | 5.63% | 6.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 144.25% | 53.31% | 134.87% | 77.69% | 80.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.21% | 85.97% | -22.01% | 93.70% | 87.41% |
| תשואה על הנכסים | -0.62% | 0.74% | -1.37% | 4.04% | 4.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.89% | 1.04% | -1.87% | 4.98% | 6.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.38% | 2.05% | 5.86% | 6.36% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.31% | 0.97% | 5.23% | 4.86% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.63% | 0.75% | -1.38% | 4.07% | 4.88% |
| תשואת רווחים | -1.47% | 1.86% | -3.08% | 6.60% | 5.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 4.57 | 4.10 | 3.92 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 9.65 | 8.00 | 7.11 | 6.00 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.72 | 3.16 | 2.79 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.42 | 1.47 | 1.37 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 574.03 | 562.55 | 573.09 | 600.08 | 620.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.95 | 79.91 | 89.01 | 93.09 | 90.27 |
| ימי מלאי | 539.91 | 528.25 | 535.39 | 567.85 | 579.05 |
| ימי אשראי מספקים | 37.84 | 45.60 | 51.31 | 60.86 | 48.86 |
| מחזור תפעולי | 611.86 | 608.16 | 624.40 | 660.94 | 669.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.80 | 39.74 | 79.97 | 82.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -66.61 | -19.14 | 11.49 | 33.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 74.41 | 58.89 | 68.48 | 49.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -8.54 | -0.48 | 0.14 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.09 | 0.54 | 0.98 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.10 | 0.67 | 1.17 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.32 | 1.41 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.40% | -3.36% | 1.57% | 3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -67.86 | 53.75 | -32.50 | 15.15 | 19.27 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.83 | 1.29 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.06 | -29.78 | 63.71 | 31.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 68.83 | 14.34 | 9.15 | 12.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.34 | 0.24 | -1.43 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 11.73 | 7.73 | 10.76 | 5.63 | 7.92 |
| שווי חברה | 19.04B | 16.91B | 15.11B | 18.44B | 26.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.73 | 7.73 | 10.76 | 5.63 | 7.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.71 | 0.60 | 0.80 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.64 | -29.98 | 60.97 | 30.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 82.27 | 14.44 | 8.76 | 12.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 926.25 | 948.80 | 923.17 | 964.37 | 873.91 |
| הון עצמי למניה | 941.27 | 964.07 | 937.15 | 969.19 | 878.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.42 | 0.44 | -0.37 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 884.98 | 907.78 | 953.66 | 880.53 | 808.60 |
| רווח נקי למניה | -8.37 | 9.99 | -17.54 | 48.31 | 54.03 |
| נטל מס | 1.44 | 0.53 | 1.35 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 7.40 | 0.86 | 1.28 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.78 | -2.27 | 1.29 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY