Japan Medical Dynamic Marketing, Inc. (7600) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.55M | 1.05B | 2.10B | 2.19B | 3.11B |
| רווח נקי | 263.14M | -461.80M | 1.64B | 1.77B | 2.75B |
| פחת והפחתות | 1.61B | 1.67B | 1.60B | 1.55B | 1.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -776.02M | -1.16B | -302.44M | -1.01B | -430.37M |
| יתרת לקוחות | 913.35M | -98.54M | -437.60M | 10.95M | -662.06M |
| מלאי | -1.54B | -1.13B | -457.97M | -1.01B | -224.39M |
| יתרת ספקים | 53.94M | -81.89M | 282.05M | 154.94M | 252.82M |
| הון חוזר אחר | -205.80M | 156.66M | 311.09M | -170.59M | 203.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -895.42M | 994.16M | -824.62M | -123.05M | -628.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00B | -1.67B | -1.80B | -1.48B | -1.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00B | -1.67B | -1.80B | -1.32B | -1.59B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -99.19M | -165.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -67.48M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -93.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.36M | -345.00K | -2.27M | 93.48M | 820.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.65B | 1.49B | -840.71M | -514.78M | -1.29B |
| פירעון חוב | 2.07B | 1.87B | -423.81M | -73.39M | -997.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.69M | -10.73M | -72.93M | -90.94M | -401.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -396.92M | -371.09M | -343.97M | -317.29M | -290.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -3.00K | -2.00K | -33.16M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 3.18B | 2.32B | 2.80B | 2.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.41M | -9.09M | 57.15M | 24.55M | 50.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -75.29M | 860.79M | -483.38M | 214.08M | 124.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.18B | 2.32B | 2.80B | 2.59B | 2.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 3.18B | 2.32B | 2.80B | 2.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.75B | -504.10M | 302.45M | 870.67M | 1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.55M | 1.05B | 2.10B | 2.19B | 3.11B |
| הוצאות הוניות | -1.96B | -1.55B | -1.80B | -1.32B | -1.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY