Argo Graphics Inc. (7595) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.34 | 3.07 | 3.19 | 2.88 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.24 | 2.94 | 3.06 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 1.27 | 1.88 | 2.03 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.65 | 0.29 | 0.30 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.32 | 0.57 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.89B | 30.56B | 34.97B | 31.27B | 28.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.66 | 1.51 | 1.50 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -1.18 | -3.39 | -3.65 | -3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.12% | 26.26% | 25.69% | 26.91% | 26.55% |
| שיעור EBIT | 37.88% | 38.36% | 15.70% | 15.41% | 14.57% |
| שיעור EBITDA | 38.29% | 38.62% | 16.09% | 15.82% | 14.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.78% | 15.02% | 14.67% | 15.41% | 14.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.04% | 38.36% | 15.70% | 16.28% | 15.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.45% | 26.83% | 10.71% | 10.96% | 10.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.73% | 27.05% | 10.95% | 11.31% | 10.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.53% | 69.94% | 68.20% | 67.31% | 66.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 257.39% | 255.34% | 107.06% | 105.60% | 104.57% |
| תשואה על הנכסים | 25.85% | 23.70% | 8.61% | 8.69% | 8.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.94% | 39.33% | 13.02% | 13.01% | 12.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.38% | 19.45% | 15.38% | 15.77% | 16.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.61% | 13.71% | 10.72% | 10.96% | 11.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.95% | 23.79% | 8.64% | 8.75% | 8.34% |
| תשואת רווחים | 21.11% | 18.36% | 6.74% | 7.15% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 3.20 | 3.56 | 3.85 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 4.32 | 3.89 | 4.01 | 4.57 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 13.05 | 20.00 | 20.09 | 20.05 | 19.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.86 | 12.62 | 63.57 | 138.29 | 134.70 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.88 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 1.88 | 1.77 | 1.70 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.04 | 38.35 | 29.81 | 33.07 | 42.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.63 | 113.90 | 102.59 | 94.71 | 125.97 |
| ימי מלאי | 27.97 | 18.25 | 18.17 | 18.21 | 18.82 |
| ימי אשראי מספקים | 84.56 | 93.80 | 90.95 | 79.84 | 102.42 |
| מחזור תפעולי | 111.60 | 132.15 | 120.76 | 112.91 | 144.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 64.04 | 75.79 | 113.50 | 39.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 8.36 | 67.59 | 112.21 | 35.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 55.68 | 8.20 | 1.30 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.89 | 0.99 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.69 | 2.25 | 5.23 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 9.25 | 87.61 | 9.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.58% | 5.21% | 10.49% | 3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.69 | 5.45 | 14.85 | 13.99 | 14.48 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.46 | 1.59 | 1.53 | 1.47 |
| מכפיל הון | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.82 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 171.72 | 19.20 | 9.54 | 26.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.41 | 17.12 | 9.43 | 23.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | 1.04 | 0.68 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.82 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 2.22 | 2.60 | 6.49 | 6.04 | 6.47 |
| שווי חברה | 61.37B | 71.95B | 72.67B | 56.86B | 51.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.24 | 2.60 | 6.49 | 6.04 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.01 | 1.05 | 0.96 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 118.24 | 12.62 | 5.94 | 17.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.43 | 11.25 | 5.88 | 15.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 722.21 | 701.50 | 696.17 | 609.00 | 509.11 |
| הון עצמי למניה | 688.22 | 669.97 | 671.08 | 587.93 | 490.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,043.50 | 982.22 | 816.04 | 698.08 | 625.12 |
| רווח נקי למניה | 275.97 | 263.53 | 87.39 | 76.48 | 63.52 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.24 | 0.87 | 1.48 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY