Argo Graphics Inc. (7595) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66B | 6.46B | 9.68B | 3.37B | 5.96B |
| רווח נקי | 19.19B | 7.45B | 6.52B | 8.13B | 6.93B |
| פחת והפחתות | 187.25M | 274.26M | 238.94M | 208.25M | 189.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.58B | -1.45B | 3.89B | -2.52B | 993.17M |
| יתרת לקוחות | -2.78B | -4.11B | 3.01B | -4.83B | -1.77B |
| מלאי | -64.98M | -402.18M | -136.93M | -731.26M | -489.79M |
| יתרת ספקים | 679.48M | 3.36B | -1.57B | 2.04B | 1.68B |
| הון חוזר אחר | -1.42B | -302.46M | 2.58B | 994.83M | 1.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.14B | 191.04M | -970.07M | -2.45B | -2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.95B | -176.87M | -935.21M | -1.95B | -538.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08B | -724.44M | -100.00M | -348.94M | -52.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -106.68M | -88.47M | -2.19M |
| רכישת השקעות | -4.88B | -5.00B | -5.73B | -3.53B | -3.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.92B | 6.43B | 5.14B | 2.07B | 2.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.16M | -879.22M | -136.54M | -48.73M | 48.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.45B | -2.26B | -1.87B | -1.85B | -1.37B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 400.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.05B | -114.00K | -81.08M | -245.39M | -31.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.71B | -2.18B | -1.74B | -1.44B | -1.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -82.13M | -80.78M | -50.20M | -164.86M | -29.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.55B | 35.90B | 31.83B | 24.91B | 25.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 402.46M | 45.34M | 58.74M | 180.01M | 36.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.43B | 4.07B | 6.93B | -250.23M | 4.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.98B | 31.88B | 24.91B | 25.16B | 21.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.55B | 35.90B | 31.83B | 24.91B | 25.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 608.52M | 5.76B | 9.57B | 3.02B | 5.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66B | 6.46B | 9.68B | 3.37B | 5.96B |
| הוצאות הוניות | -4.05B | -698.58M | -110.45M | -348.94M | -52.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY