Workman Co., Ltd. (7564) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.84B | 24.79B | 15.23B | 8.81B | 18.45B |
| רווח נקי | 20.62B | 16.89B | 15.99B | 16.66B | 18.30B |
| פחת והפחתות | 0 | 3.05B | 2.77B | 2.34B | 2.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.77B | 4.59B | -3.62B | -9.04B | -1.46B |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.22B | -1.20B | -2.62B | -468.00M |
| מלאי | 0 | 1.18B | -3.35B | -6.66B | -1.18B |
| יתרת ספקים | 0 | 1.65B | 37.00M | 327.00M | 1.05B |
| הון חוזר אחר | -6.77B | 544.00M | 894.00M | -87.00M | -853.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.99B | 257.00M | 93.00M | -1.14B | -439.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.40B | -29.93B | -9.00B | 230.00M | -9.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.85B | -7.06B | -3.97B | -4.84B | -6.79B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 4.00M | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -43.00B | -25.00B | -15.00B | -20.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00B | 20.00B | 20.00B | 17.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.55B | 130.00M | -30.00M | 61.00M | 158.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.07B | -5.67B | -5.68B | -5.69B | -5.35B |
| פירעון חוב | -113.00M | -119.00M | -132.00M | -137.00M | -130.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.96B | -5.55B | -5.55B | -5.55B | -5.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.74B | 37.38B | 48.19B | 47.64B | 44.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.00B | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.36B | -10.81B | 547.00M | 3.36B | 3.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.38B | 48.19B | 47.64B | 44.28B | 40.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.74B | 37.38B | 48.19B | 47.64B | 44.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.94B | 18.57B | 11.52B | 4.51B | 12.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.84B | 24.79B | 15.23B | 8.81B | 18.45B |
| הוצאות הוניות | -7.90B | -6.22B | -3.71B | -4.30B | -6.38B |
הנתונים מוצגים ב-JPY