Workman Co., Ltd. (7564) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.54 | 5.23 | 5.47 | 6.14 | 5.90 |
| יחס מהיר | 4.62 | 4.10 | 4.38 | 4.76 | 4.63 |
| יחס מזומנים | 3.33 | 3.17 | 3.63 | 3.72 | 3.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.84 | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 1.12 | 0.83 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.95 | 18.37 | 11.28 | 6.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.86B | 106.64B | 93.59B | 89.71B | 79.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 17.95 | 14.92 | 14.45 | 13.57 | 13.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 933.74 | 872.85 | 739.21 | 661.23 | 587.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.71 | 21.16 | 22.55 | 24.04 | 25.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.24 | -2.69 | -2.81 | -2.51 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.11% | 37.91% | 35.17% | 35.60% | 34.89% |
| שיעור EBIT | 19.44% | 18.94% | 18.20% | 17.84% | 19.25% |
| שיעור EBITDA | 21.07% | 18.94% | 20.43% | 19.94% | 21.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.10% | 18.45% | 17.81% | 17.45% | 18.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.74% | 18.92% | 18.18% | 17.82% | 19.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.20% | 12.82% | 12.34% | 12.05% | 12.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.21% | 12.82% | 12.34% | 12.05% | 12.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.87% | 67.74% | 67.87% | 67.63% | 67.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.38% | 102.56% | 102.03% | 102.13% | 102.28% |
| תשואה על הנכסים | 12.24% | 11.13% | 10.38% | 10.77% | 12.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.18% | 13.44% | 12.48% | 12.75% | 14.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.46% | 18.69% | 17.34% | 17.80% | 20.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.57% | 12.55% | 11.65% | 11.90% | 13.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.35% | 11.22% | 10.45% | 10.83% | 12.35% |
| תשואת רווחים | 5.64% | 4.05% | 4.93% | 4.85% | 3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.59 | 8.37 | 8.67 | 7.80 | 8.28 |
| מחזור זכאים | 13.20 | 10.55 | 10.03 | 11.86 | 11.65 |
| מחזור מלאי | 4.65 | 3.34 | 3.68 | 3.38 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.34 | 4.17 | 4.17 | 4.61 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.53 | 1.42 | 1.49 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.84 | 118.38 | 104.85 | 124.12 | 108.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.07 | 43.63 | 42.10 | 46.81 | 44.06 |
| ימי מלאי | 78.43 | 109.34 | 99.14 | 108.10 | 95.90 |
| ימי אשראי מספקים | 27.66 | 34.59 | 36.39 | 30.79 | 31.32 |
| מחזור תפעולי | 126.49 | 152.97 | 141.24 | 154.91 | 139.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 230.82 | 303.80 | 186.59 | 107.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 134.06 | 227.57 | 139.31 | 50.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 96.76 | 76.23 | 47.29 | 57.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.36 | 2.11 | 1.62 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.39 | 3.99 | 3.95 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.13 | 13.72 | 7.90 | 4.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.15% | 5.42% | 3.45% | 0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.74 | 24.70 | 20.27 | 20.60 | 27.44 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 3.17 | 2.50 | 2.48 | 3.56 |
| מכפיל הון | 2.60 | 3.32 | 2.53 | 2.63 | 4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.55 | 18.43 | 28.96 | 109.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.03 | 13.81 | 21.62 | 51.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 1.12 | 3.58 | -5.12 | -3.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 3.32 | 2.53 | 2.63 | 4.00 |
| מכפיל שווי חברה | 8.87 | 14.02 | 9.43 | 9.95 | 14.66 |
| שווי חברה | 319.81B | 427.21B | 263.78B | 263.04B | 396.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.87 | 14.02 | 9.43 | 9.95 | 14.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 2.66 | 1.93 | 1.98 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.05 | 14.20 | 23.14 | 95.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.68 | 10.64 | 17.27 | 44.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,870.50 | 1,862.74 | 1,644.58 | 1,527.61 | 1,388.92 |
| הון עצמי למניה | 1,889.83 | 1,880.31 | 1,657.91 | 1,536.92 | 1,399.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,096.54 | 1,970.93 | 1,677.89 | 1,625.40 | 1,571.96 |
| רווח נקי למניה | 276.83 | 252.63 | 206.98 | 195.88 | 204.09 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 1.47 | 0.95 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY