Three F Co., Ltd. (7544) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.24 | 5.85 | 6.99 | 5.58 | 7.38 |
| יחס מהיר | 6.09 | 5.71 | 6.84 | 5.45 | 7.17 |
| יחס מזומנים | 5.62 | 5.46 | 6.48 | 5.16 | 6.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.29 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.25 | 0.81 | 1.04 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.15B | 4.21B | 3.81B | 3.59B | 3.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.39 | 1.33 | 1.37 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.76 | -3.35 | -4.13 | -4.34 | -26.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.09% | 77.66% | 79.67% | 78.14% | 77.10% |
| שיעור EBIT | 16.76% | 9.37% | 7.17% | 6.63% | 0.51% |
| שיעור EBITDA | 16.82% | 9.44% | 7.23% | 6.78% | 0.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.76% | 9.37% | 7.17% | 6.56% | 1.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.22% | 9.47% | 7.48% | 6.60% | 0.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.45% | 2.53% | 2.08% | 1.57% | -1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.74% | 5.90% | 4.85% | 3.89% | -0.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.58% | 26.75% | 27.76% | 23.74% | -241.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.03% | 100.99% | 104.31% | 100.55% | 44.74% |
| תשואה על הנכסים | 6.60% | 6.63% | 5.65% | 4.35% | -3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.89% | 9.23% | 7.50% | 5.96% | -4.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.61% | 28.95% | 22.32% | 21.66% | 3.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.75% | 18.04% | 14.47% | 12.77% | -3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.60% | 6.63% | 5.65% | 4.16% | -3.56% |
| תשואת רווחים | 8.92% | 8.79% | 8.98% | 6.59% | -7.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.79 | 71.15 | 62.68 | 69.97 | 134.82 |
| מחזור זכאים | 46.72 | 60.18 | 52.39 | 58.25 | 49.59 |
| מחזור מלאי | 28.11 | 27.40 | 30.75 | 30.60 | 28.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.53 | 42.25 | 38.87 | 26.96 | 22.94 |
| מחזור נכסים | 2.69 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 3.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.73 | 3.73 | 4.06 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.32 | 12.39 | 10.73 | 10.88 | 8.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.15 | 5.13 | 5.82 | 5.22 | 2.71 |
| ימי מלאי | 12.98 | 13.32 | 11.87 | 11.93 | 13.03 |
| ימי אשראי מספקים | 7.81 | 6.07 | 6.97 | 6.27 | 7.36 |
| מחזור תפעולי | 21.13 | 18.45 | 17.69 | 17.15 | 15.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 143.91 | 68.52 | 108.00 | 5.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 142.85 | 62.45 | 108.00 | 5.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.06 | 6.07 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.12 | 4.29 | 10.76 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 136.25 | 11.28 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.89% | 14.69% | 24.83% | 1.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.22 | 11.38 | 11.14 | 15.18 | -13.30 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.05 | 0.84 | 0.91 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.02 | 6.81 | 4.03 | 57.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.99 | 6.20 | 4.03 | 57.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.89 | 0.35 | 0.34 | -0.07 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.05 | 0.84 | 0.91 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -0.13 | -0.30 | -0.93 | -0.83 | -9.58 |
| שווי חברה | -323.69M | -420.31M | -938.05M | -780.31M | -1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.13 | -0.30 | -0.93 | -0.83 | -9.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.39 | -1.98 | -0.95 | -32.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.39 | -1.81 | -0.95 | -32.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 633.06 | 640.98 | 586.35 | 549.78 | 502.64 |
| הון עצמי למניה | 567.05 | 546.58 | 508.45 | 480.33 | 461.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 1.81 |
| הכנסות למניה | 1,998.72 | 1,991.32 | 1,837.21 | 1,829.28 | 1,744.39 |
| רווח נקי למניה | 48.98 | 50.43 | 38.16 | 28.65 | -21.65 |
| נטל מס | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | -2.41 |
| נטל ריבית | 0.55 | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.85 | 1.80 | 0.89 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY