Three F Co., Ltd. (7544) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 519.00M | 818.00M | 38.00M | 41.00M |
| רווח נקי | 382.00M | 289.00M | 914.00M | 68.00M | 215.00M |
| פחת והפחתות | 10.00M | 8.00M | 22.00M | 60.00M | 59.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.00M | -57.00M | 30.00M | -80.00M | -224.00M |
| יתרת לקוחות | 1.00M | -22.00M | -106.00M | -8.00M | -48.00M |
| מלאי | -30.00M | 6.00M | 9.00M | -7.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 2.00M | 1.00M | -8.00M | 0 | -4.00M |
| הון חוזר אחר | 59.00M | -42.00M | 135.00M | -65.00M | -172.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 666.00M | 279.00M | -148.00M | -10.00M | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00M | -40.00M | 35.00M | 11.00M | -49.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00M | -46.00M | 0 | 0 | -59.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | 6.00M | 35.00M | 11.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -475.00M | -397.00M | -185.00M | -483.00M | -247.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.00M | -75.00M | -76.00M | -74.00M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -385.00M | -322.00M | -109.00M | -409.00M | -187.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.77B | 4.16B | 4.08B | 3.41B | 3.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 611.00M | 82.00M | 668.00M | -434.00M | -255.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.16B | 4.08B | 3.41B | 3.84B | 4.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.77B | 4.16B | 4.08B | 3.41B | 3.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 473.00M | 818.00M | 38.00M | -18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 519.00M | 818.00M | 38.00M | 41.00M |
| הוצאות הוניות | -8.00M | -46.00M | 0 | 0 | -59.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY