Pan Pacific International Holdings (7532) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1.22 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 1.59 | 1.65 | 3.06 | 3.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -256.47B | -256.47B | -358.99B | -437.98B | -465.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.93 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.49 | 2.79 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 2.50 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.40 | 27.27 | 25.35 | 20.07 | 13.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 135.19 | 135.33 | 150.40 | 170.15 | 208.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.79 | 1.40 | 1.86 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.43% | 29.38% | 29.92% | 31.64% | 31.00% |
| שיעור EBIT | 7.23% | 7.15% | 6.38% | 6.56% | 5.60% |
| שיעור EBITDA | 9.67% | 9.60% | 8.51% | 8.77% | 8.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.92% | 7.15% | 7.22% | 6.69% | 5.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.69% | 6.69% | 6.09% | 6.23% | 5.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.50% | 4.50% | 4.03% | 4.23% | 3.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.58% | 4.58% | 4.07% | 4.16% | 3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.30% | 67.30% | 66.11% | 67.97% | 65.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.66% | 93.56% | 84.36% | 93.09% | 95.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.87% | 6.87% | 5.99% | 5.92% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.51% | 15.57% | 14.89% | 16.49% | 14.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.13% | 15.64% | 15.18% | 12.99% | 9.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.51% | 9.83% | 9.42% | 8.28% | 5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.39% | 7.39% | 6.43% | 6.32% | 4.75% |
| תשואת רווחים | 5.08% | 4.48% | 3.06% | 3.87% | 4.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.62 | 28.62 | 27.90 | 25.93 | 25.59 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 8.08 | 8.08 | 7.26 | 7.92 |
| מחזור מלאי | 6.73 | 6.93 | 7.00 | 7.20 | 6.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.34 | 3.13 | 2.85 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.53 | 1.49 | 1.40 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.14 | 23.09 | 24.88 | 15.09 | 11.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.46 | 20.24 | 20.04 | 14.54 | 21.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.75 | 12.75 | 13.08 | 14.07 | 14.26 |
| ימי מלאי | 54.20 | 52.64 | 52.13 | 50.71 | 53.13 |
| ימי אשראי מספקים | 46.49 | 45.15 | 45.17 | 50.25 | 46.07 |
| מחזור תפעולי | 66.96 | 65.39 | 65.21 | 64.79 | 67.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.80 | 53.86 | 44.20 | 50.46 | 46.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 37.81 | 37.85 | 31.25 | 18.75 | 26.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.99 | 16.00 | 12.95 | 31.70 | 19.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.37 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 1.41 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.37 | 3.37 | 3.41 | 1.59 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.22% | 4.60% | 3.15% | 2.44% | 5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.79 | 22.34 | 32.71 | 25.82 | 23.19 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.01 | 1.32 | 1.09 | 0.79 |
| מכפיל הון | 3.08 | 3.48 | 4.87 | 4.26 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.27 | 21.74 | 31.74 | 40.93 | 19.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.55 | 15.28 | 22.44 | 15.21 | 11.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 1.04 | 16.43 | 0.76 | 2.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.08 | 3.48 | 4.87 | 4.26 | 3.38 |
| מכפיל שווי חברה | 10.00 | 11.27 | 16.88 | 14.33 | 12.27 |
| שווי חברה | 2.35T | 2.64T | 3.23T | 2.63T | 1.91T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.94 | 11.27 | 16.88 | 14.33 | 12.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.08 | 1.44 | 1.26 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.79 | 23.37 | 34.60 | 47.05 | 24.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.61 | 16.43 | 24.46 | 17.49 | 13.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 208.34 | 208.56 | 174.34 | 151.60 | 125.75 |
| הון עצמי למניה | 236.35 | 236.60 | 203.60 | 180.29 | 152.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 817.41 | 818.28 | 752.59 | 702.15 | 649.44 |
| רווח נקי למניה | 36.80 | 36.84 | 30.32 | 29.73 | 22.19 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.70 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY