דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Pan Pacific International Holdings (7532)

7532

Pan Pacific International Holdings (7532)

דירוג:
63ניטרלי
מחיר יעד:
¥758.00(▼6.88% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
20.08.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם רווחיות חזקה יותר וירידה מהותית במינוף, אך הוא מתמתן בשל מיצוב טכני חלש יותר, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, ובשל תמיכה ממוצעת בלבד מצד התמחור, עם P/E של כ-22.3 ותשואת דיבידנד מתונה של כ-1.17%.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Pan Pacific International Holdings (7532)

שווי שוק
¥2.35T
תשואת דיבידנד
0.99%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
15.82M
מכפיל רווח (P/E)
20.0
בטא (שנתי)
0.25
צמיחת הכנסות
8.84%
צמיחת רווח למניה
21.51%
מדינה
יפן
מספר עובדים
17,075
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Specialty Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

פאן פספיק אינטרנשיונל הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים באמצעות חנויות הקמעונאות הפיזיות שלה, כאשר ההכנסות מוכרות בעיקר כמכירות נטו של סחורה שנמכרה לצרכנים. מקור ההכנסה המרכזי שלה הוא מכירות קמעונאיות של סחורה במגוון פורמטים של חנויות: (1) חנויות דיסקאונט וסחורה כללית, כגון דון קיחוטה ומגה דון קיחוטה, המדגישות מגוון רחב של מוצרים ותמחור מוכוון ערך, ו-(2) פורמטים של חנויות סחורה כללית וסופרמרקטים, כגון אפיטה ופיאגו, התורמים באופן משמעותי באמצעות מכירות מזון ומוצרי צריכה יומיומיים. החברה מייצרת הכנסות גם מפעילות קמעונאית מעבר לים, שבה חנויות דון דון דונקי מוכרות מבחר רחב דומה, המותאם לביקוש המקומי ולהעדפות של צרכנים יפנים ואסייתיים. הרווח הגולמי נובע מהפער בין עלויות הרכש למחירי המכירה, ונתמך ביכולות סחר, אופטימיזציה של התמהיל, מותג פרטי ופריטים בלעדיים במידת הצורך, תנאי ספקים וקצב תחלופת המלאי. מעבר למכירה ישירה של סחורה, החברה יכולה לייצר הכנסות נלוות האופייניות לקמעונאים גדולים, כגון השכרת שטחים לשוכרים בתוך נכסי חנויות מסוימים, עמלות הקשורות לקידומי מכירות בתוך החנויות ושירותים נוספים הקשורים לקמעונאות, אך אין נתונים על פילוח מפורט, סכומים או שותפויות מהותיות בשמן.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פאן פספיק אינטרנשיונל הולדינגס מציגה פרופיל פיננסי שמתחזק באופן כללי: צמיחה יציבה בהכנסות, לצד שיפור ברווחיות התפעולית, מאזן שהפך לבעל סיכון נמוך יותר באופן ניכר באמצעות ירידה במינוף, וכן יצירה טובה של תזרים מזומנים חופשי, אף שהיא תנודתית במידת מה. התחומים המרכזיים למעקב הם חולשה בשיעור הרווח הגולמי ועקביות ההמרה למזומנים, אך באופן כללי הנתונים הבסיסיים נראים חיוביים עבור מפעילת קמעונאות מוזלת.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.45T2.25T2.10T1.94T1.83T
רווח גולמי718.51B672.15B662.90B600.39B543.39B
EBITDA234.64B191.20B183.72B155.31B137.76B
רווח נקי110.09B90.51B88.70B66.17B61.93B
מאזן
סך הנכסים1.60T1.51T1.50T1.48T1.38T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר213.29B176.33B172.72B242.09B176.78B
סך החוב398.00B442.59B500.70B612.72B614.37B
סך ההתחייבויות865.96B886.98B951.41B1.02T984.43B
הון בעלי המניות707.05B607.83B537.94B454.03B392.49B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי113.12B93.30B64.33B86.28B48.56B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת160.94B131.97B150.55B137.96B95.14B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-62.29B-54.96B-94.33B-57.00B-44.76B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-81.81B-82.03B-130.35B-23.22B-53.85B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
82428242
73תשואת יתר
81948194
67ניטרלי
81678167
65ניטרלי
99749974
65ניטרלי
75327532
63ניטרלי
26072607
57ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
H2O Retailing Corporation73תשואת יתר¥345.64B9.0211.83%2.01%-0.35%209.70%
Life Corporation67ניטרלי¥206.00B18.93—2.62%2.59%0.10%
RETAIL PARTNERS CO., LTD.65ניטרלי¥60.94B13.29—3.00%3.50%-18.66%
BELC Co., Ltd.65ניטרלי¥130.00B11.73—1.90%4.94%-9.98%
Pan Pacific International Holdings63ניטרלי¥2.35T20.0516.51%0.99%8.84%21.51%
Fuji Oil Holdings, Inc.57ניטרלי¥390.27B28.65—1.45%9.93%1,562.32%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
743.50-189.48-20.31%
2,825.50797.3239.31%
4,487.001,229.4637.74%
1,390.0067.945.14%
2,378.00-9.21-0.39%
6,230.00-992.92-13.75%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026