Pan Pacific International Holdings (7532) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.94B | 131.97B | 150.55B | 137.96B | 95.14B |
| רווח נקי | 110.09B | 90.51B | 88.70B | 66.17B | 61.93B |
| פחת והפחתות | 59.80B | 52.88B | 46.23B | 46.87B | 38.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.18B | -35.52B | 10.31B | 21.34B | -4.94B |
| יתרת לקוחות | -176.00M | -2.61B | -5.18B | -4.26B | 21.54B |
| מלאי | -20.92B | -26.93B | -1.62B | 13.15B | 109.00M |
| יתרת ספקים | 13.94B | -1.90B | 26.11B | 14.35B | 595.00M |
| הון חוזר אחר | -14.03B | -4.08B | -9.00B | -1.91B | -27.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.23B | 24.10B | 5.32B | 3.59B | -78.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.29B | -54.96B | -94.33B | -57.00B | -44.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.85B | -52.13B | -94.59B | -59.56B | -50.72B |
| רכישות, נטו | 2.19B | -1.05B | 438.00M | 2.57B | 5.98B |
| רכישת השקעות | 0 | -387.00M | 0 | 0 | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -629.00M | -1.39B | -171.00M | -7.00M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.81B | -82.03B | -130.35B | -23.22B | -53.85B |
| פירעון חוב | -47.52B | -59.91B | -115.96B | -8.59B | 48.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 380.00M | 129.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.94B |
| דיבידנדים ששולמו | -24.50B | -20.30B | -12.53B | -10.73B | -10.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.80B | -1.83B | -1.86B | -4.27B | -12.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.29B | 175.84B | 158.24B | 237.98B | 173.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.62B | 22.62B | -5.62B | 7.11B | 22.44B |
| שינוי נטו במזומנים | 37.46B | 17.60B | -79.74B | 64.85B | 18.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.84B | 158.24B | 237.98B | 173.14B | 154.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.29B | 175.84B | 158.24B | 237.98B | 173.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.12B | 93.30B | 64.33B | 86.28B | 48.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.94B | 131.97B | 150.55B | 137.96B | 95.14B |
| הוצאות הוניות | -47.82B | -38.67B | -86.22B | -51.68B | -46.58B |
הנתונים מוצגים ב-JPY