SystemSoft Corporation (7527) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.27 | 9.76 | 5.72 | 6.02 | 5.15 |
| יחס מהיר | 11.99 | 9.55 | 5.61 | 5.98 | 5.10 |
| יחס מזומנים | 9.69 | 7.16 | 4.46 | 2.94 | 2.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | -0.40 | -1.46 | 0.34 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | -1.16 | 0.78 | 0.42 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -12.81 | 4.07 | 1.15 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.81B | 3.90B | 3.55B | 2.65B | 2.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.12 | 1.21 | 1.17 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -360.20 | -4.75 | -8.31 | 1.45 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 107.82 | -305.84 | -66.66 | 12.84 | 21.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.99 | 2.79 | 5.55 | 8.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2,476.98 | 21.42 | 2.87 | -3.33 | -2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.00% | 26.33% | 22.72% | 29.04% | 28.41% |
| שיעור EBIT | -2.15% | -14.72% | -58.50% | 4.78% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | -0.10% | -10.75% | -48.88% | 11.52% | 12.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.46% | -33.27% | -17.97% | 4.58% | 8.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.43% | -14.83% | -58.77% | 4.43% | 6.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.58% | -18.80% | -66.28% | 2.76% | 4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.66% | -18.77% | -66.04% | 2.82% | 4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.72% | 126.74% | 112.77% | 62.36% | 62.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 510.31% | 44.58% | 327.03% | 96.73% | 84.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | -5.30% | -29.08% | 1.39% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.79% | -5.94% | -35.13% | 1.62% | 3.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.38% | -10.35% | -9.26% | 2.53% | 5.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.14% | -10.25% | -8.96% | 1.55% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | -5.50% | -30.44% | 2.06% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 0.91% | -4.17% | -28.67% | 1.45% | 2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 2.22 | 3.34 | 2.69 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 4.99 | 11.83 | 16.87 | 18.60 |
| מחזור מלאי | 9.79 | 10.86 | 21.28 | 102.87 | 95.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 939.46 | 0 | 90.19 | 76.44 | 99.81 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.50 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.36 | 0.69 | 1.09 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.46 | 125.11 | 95.43 | 117.42 | 101.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.53 | 164.69 | 109.14 | 135.50 | 117.72 |
| ימי מלאי | 37.29 | 33.60 | 17.15 | 3.55 | 3.80 |
| ימי אשראי מספקים | 52.36 | 73.18 | 30.86 | 21.64 | 19.62 |
| מחזור תפעולי | 161.82 | 198.30 | 126.29 | 139.05 | 121.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.98 | -6.18 | 7.20 | 2.98 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.08 | -6.28 | 6.99 | 2.77 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.21 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -61.51 | -61.51 | 34.50 | 1.35 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -61.51 | -61.51 | 34.50 | 14.18 | 3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.38 | 2.65 | 0.55 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.38 | 0.26 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.19% | -8.61% | 11.09% | 3.65% | 1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 145.16 | -24.01 | -3.49 | 69.09 | 41.30 |
| מכפיל מכירות | 3.44 | 4.51 | 2.31 | 1.91 | 1.76 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.42 | 1.23 | 1.12 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.94 | -11.62 | 9.01 | 27.42 | 68.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.52 | -11.81 | 8.75 | 25.49 | 49.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.61 | 0.29 | 0.00 | -1.29 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.42 | 1.23 | 1.12 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | -1,102.78 | -20.53 | -1.86 | 13.22 | 11.76 |
| שווי חברה | 1.47B | 3.03B | 2.10B | 5.16B | 7.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,102.78 | -20.53 | -1.86 | 13.22 | 11.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 2.21 | 0.91 | 1.52 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.75 | -5.69 | 3.55 | 21.90 | 57.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80 | -5.78 | 3.44 | 20.35 | 41.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.32 | 49.25 | 48.75 | 42.06 | 40.78 |
| הון עצמי למניה | 59.82 | 51.25 | 51.41 | 67.85 | 69.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | -0.27 | -0.12 | 0.36 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 15.81 | 16.19 | 27.25 | 39.85 | 55.54 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | -3.04 | -18.06 | 1.10 | 2.37 |
| נטל מס | 0.35 | 1.27 | 1.13 | 0.62 | 0.62 |
| נטל ריבית | -3.45 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.60 | 0.35 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -15.04 | 2.03 | -0.45 | 1.69 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY