SystemSoft Corporation (7527) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -524.27M | 610.43M | 253.70M | 168.51M | 115.42M |
| רווח נקי | -258.15M | -1.36B | 150.08M | 323.86M | 565.23M |
| פחת והפחתות | 54.61M | 222.45M | 228.52M | 255.65M | 277.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -138.23M | 911.45M | 22.90M | -90.29M | -569.76M |
| יתרת לקוחות | -138.68M | 806.46M | 258.53M | 131.39M | -629.41M |
| מלאי | -9.27M | -65.39M | 11.70M | 90.10M | -37.24M |
| יתרת ספקים | 51.95M | 8.30M | -38.43M | -255.23M | 213.33M |
| הון חוזר אחר | -42.23M | 170.38M | -208.90M | -56.54M | -116.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -182.49M | 834.72M | -147.80M | -320.72M | -157.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 413.62M | 277.96M | -61.07M | -195.73M | -200.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.55M | -13.78M | -8.00M | -46.52M | -12.24M |
| רכישות, נטו | 60.00K | -7.18M | 0 | -150.00M | -27.16M |
| רכישת השקעות | -315.53M | -45.90M | -157.50M | -160.00M | -175.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 572.22M | 331.43M | 113.89M | 162.78M | -3.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 169.42M | 13.38M | -9.46M | -1.99M | 17.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.76M | 820.00M | -379.61M | -104.24M | 228.97M |
| פירעון חוב | -150.00M | -230.00M | -210.00M | -10.00M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 73.98M | 265.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -169.60M | -168.21M | -136.02M |
| פעילויות מימון אחרות | 32.24M | 1.05B | -8.00K | -13.00K | -15.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.24B | 3.47B | 1.76B | 1.95B | 2.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.00K | -1.00K | -1.00K | 147.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -228.41M | 1.71B | -186.99M | -131.47M | 292.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47B | 1.76B | 1.95B | 2.08B | 1.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.24B | 3.47B | 1.76B | 1.95B | 2.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -532.79M | 592.73M | 235.80M | 121.98M | 103.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -524.27M | 610.43M | 253.70M | 168.51M | 115.42M |
| הוצאות הוניות | -8.52M | -17.70M | -17.89M | -46.52M | -12.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY