RIX Corporation (7525) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.08 | 1.99 | 1.99 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.85 | 1.78 | 1.77 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.19 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.87 | 2.18 | 1.02 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.44B | 15.45B | 14.65B | 13.60B | 13.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.66 | 1.72 | 1.74 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 2.50 | 2.38 | 2.21 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 162.85 | 256.58 | 357.06 | 760.62 | 635.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 659.20 | 266.99 | 222.11 | 232.56 | 226.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -1.16 | -1.36 | -1.36 | -1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.80% | 26.42% | 24.58% | 24.95% | 25.40% |
| שיעור EBIT | 8.31% | 8.24% | 7.60% | 7.93% | 8.26% |
| שיעור EBITDA | 9.79% | 9.70% | 8.58% | 8.76% | 9.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.61% | 6.34% | 7.11% | 7.12% | 7.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.48% | 8.21% | 7.58% | 7.92% | 8.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.81% | 5.70% | 5.19% | 5.59% | 6.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.63% | 5.52% | 5.28% | 5.67% | 6.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.51% | 69.35% | 68.48% | 70.55% | 74.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.21% | 129.63% | 106.67% | 111.18% | 112.15% |
| תשואה על הנכסים | 7.23% | 6.69% | 6.48% | 6.76% | 7.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.90% | 11.08% | 11.14% | 11.79% | 12.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.96% | 11.30% | 14.13% | 13.80% | 14.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | 7.23% | 9.34% | 9.34% | 10.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.46% | 6.93% | 6.60% | 6.88% | 7.45% |
| תשואת רווחים | 12.17% | 11.53% | 11.72% | 8.24% | 13.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 2.68 | 2.72 | 3.36 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 6.17 | 4.00 | 3.40 | 3.28 | 3.17 |
| מחזור מלאי | 9.48 | 10.73 | 11.99 | 10.95 | 10.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.40 | 9.12 | 10.09 | 11.57 | 12.52 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.18 | 1.25 | 1.21 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 3.31 | 3.49 | 3.34 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.55 | 78.78 | 57.14 | 30.83 | 53.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.23 | 136.11 | 134.04 | 108.78 | 135.20 |
| ימי מלאי | 38.50 | 34.03 | 30.43 | 33.33 | 33.66 |
| ימי אשראי מספקים | 59.17 | 91.35 | 107.34 | 111.28 | 115.11 |
| מחזור תפעולי | 159.73 | 170.14 | 164.48 | 142.11 | 168.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 165.85 | 386.34 | 185.11 | 261.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 37.90 | 184.39 | 42.59 | 126.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 127.96 | 201.95 | 142.52 | 135.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.48 | 0.23 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.59 | 1.19 | 0.62 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.30 | 1.91 | 1.30 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 1.75 | 0.80 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.11% | 6.16% | 1.02% | 5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.21 | 8.68 | 8.53 | 12.13 | 7.39 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.68 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.43 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 89.85 | 16.24 | 97.92 | 19.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.53 | 7.75 | 22.53 | 9.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.73 | 4.07 | 10.97 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.43 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 3.94 | 3.80 | 6.38 | 3.29 |
| שווי חברה | 24.67B | 21.33B | 17.85B | 27.79B | 13.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 3.94 | 3.80 | 6.38 | 3.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.56 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 69.47 | 11.96 | 80.71 | 13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.87 | 5.71 | 18.57 | 6.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,440.05 | 3,401.21 | 3,120.42 | 2,886.28 | 2,622.71 |
| הון עצמי למניה | 3,557.82 | 3,541.43 | 3,149.88 | 2,916.48 | 2,617.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 7,042.30 | 6,889.47 | 6,760.70 | 6,152.74 | 5,563.58 |
| רווח נקי למניה | 408.87 | 392.47 | 351.00 | 343.79 | 340.03 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.42 | 1.10 | 0.54 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY