RIX Corporation (7525) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 3.13B | 1.50B | 2.13B | 2.31B |
| רווח נקי | 3.18B | 2.84B | 2.78B | 2.76B | 2.05B |
| פחת והפחתות | 815.20M | 536.07M | 413.50M | 383.10M | 345.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.68B | -413.03M | -1.82B | -775.43M | -349.21M |
| יתרת לקוחות | -608.40M | -1.12B | -2.14B | -1.38B | -1.57B |
| מלאי | -304.29M | 13.75M | -271.16M | -711.15M | -642.26M |
| יתרת ספקים | -1.90B | 748.28M | 649.20M | 1.06B | 1.51B |
| הון חוזר אחר | 1.14B | -59.08M | -66.36M | 259.93M | 357.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -974.20M | 163.08M | 127.49M | -243.13M | 261.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -379.98M | -2.31B | -1.25B | -1.57B | -764.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -2.02B | -1.15B | -1.10B | -278.44M |
| רכישות, נטו | 915.74M | 12.77M | -48.57M | -121.05M | -63.84M |
| רכישת השקעות | -2.04B | -1.85B | -1.11B | -1.21B | -1.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.02B | 1.62B | 1.14B | 978.73M | 711.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.80M | -76.58M | -78.63M | -115.97M | -104.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.19B | -1.07B | -1.24B | -1.08B | -496.86M |
| פירעון חוב | 33.38M | -95.11M | -5.05M | -160.55M | -45.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.19M | 29.63M | 22.27M | 21.92M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -117.00K | -22.00K | -77.00K | -211.77M | -30.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.23B | -1.00B | -1.25B | -732.27M | -449.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.51M | -1.32M | -1.32M | -1.32M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.41B | 6.57B | 6.75B | 7.69B | 8.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.06B | 69.72M | 51.65M | 23.33M | 103.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84B | -183.65M | -941.73M | -501.97M | 1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.57B | 6.75B | 7.69B | 8.20B | 7.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.41B | 6.57B | 6.75B | 7.69B | 8.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 307.10M | 1.49B | 528.39M | 1.18B | 2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 3.13B | 1.50B | 2.13B | 2.31B |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -1.63B | -968.44M | -944.47M | -278.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY