Watami Co., Ltd. (7522) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 3.01 | 2.97 | 2.75 | 2.39 |
| יחס מהיר | 2.98 | 2.88 | 2.85 | 2.63 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 2.23 | 2.34 | 2.41 | 2.00 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.27 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 1.04 | 1.05 | 0.84 | 1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.18B | 12.12B | 12.05B | 6.70B | 2.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.96 | 1.09 | 1.25 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.47 | 2.67 | 2.93 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.90 | 0.92 | 1.07 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.46 | 8.98 | 9.79 | 13.21 | 5.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.74 | 0.66 | 0.57 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 693.30 | 736.83 | 737.34 | 611.40 | 614.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -1.79 | -2.25 | -1.23 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.34% | 55.74% | 54.52% | 58.24% | 55.96% |
| שיעור EBIT | 6.27% | 6.12% | 5.58% | 5.78% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 8.90% | 8.75% | 8.35% | 7.96% | 5.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.99% | 5.19% | 5.15% | 4.56% | 1.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.81% | 5.54% | 5.05% | 5.43% | 2.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.48% | 4.40% | 3.97% | 5.09% | 2.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.48% | 4.40% | 4.03% | 5.19% | 2.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.47% | 79.44% | 78.62% | 93.67% | 76.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.47% | 106.84% | 98.05% | 119.18% | 149.12% |
| תשואה על הנכסים | 7.13% | 5.51% | 4.93% | 6.53% | 2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.19% | 13.62% | 13.15% | 19.15% | 9.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.52% | 8.65% | 8.70% | 8.08% | 3.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.10% | 6.08% | 6.07% | 6.75% | 2.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.39% | 5.60% | 5.08% | 6.71% | 3.00% |
| תשואת רווחים | 15.40% | 10.61% | 8.41% | 9.52% | 4.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.54 | 19.13 | 20.40 | 21.99 | 24.98 |
| מחזור זכאים | 12.28 | 11.31 | 11.35 | 10.08 | 10.60 |
| מחזור מלאי | 19.39 | 17.27 | 17.12 | 15.83 | 24.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.53 | 13.69 | 14.40 | 11.76 | 12.34 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.25 | 1.24 | 1.28 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.49 | 2.59 | 2.97 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.78 | 7.93 | 7.06 | 3.43 | -4.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.68 | 19.08 | 17.89 | 16.60 | 14.61 |
| ימי מלאי | 18.82 | 21.13 | 21.32 | 23.05 | 15.14 |
| ימי אשראי מספקים | 29.72 | 32.28 | 32.15 | 36.22 | 34.43 |
| מחזור תפעולי | 37.50 | 40.22 | 39.21 | 39.65 | 29.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 188.39 | 188.75 | 171.94 | 104.79 | 164.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 101.66 | 115.16 | 137.84 | 56.36 | 112.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 86.72 | 73.58 | 34.09 | 48.43 | 52.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.61 | 0.80 | 0.54 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.96 | 3.07 | 1.60 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 2.57 | 5.04 | 2.16 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.02% | 11.93% | 13.19% | 5.79% | 12.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.56 | 9.42 | 13.77 | 10.50 | 21.94 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.28 | 1.56 | 2.01 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.41 | 8.38 | 7.58 | 17.26 | 8.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 5.11 | 6.08 | 9.29 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.27 | -0.76 | 0.08 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.28 | 1.56 | 2.01 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 2.66 | 2.96 | 3.40 | 5.49 | 7.00 |
| שווי חברה | 22.21B | 24.12B | 25.19B | 35.94B | 29.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.62 | 2.96 | 3.40 | 5.49 | 7.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.44 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.45 | 5.22 | 4.56 | 14.10 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 3.19 | 3.66 | 7.58 | 4.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 691.93 | 729.97 | 624.68 | 451.82 | 409.99 |
| הון עצמי למניה | 744.17 | 752.19 | 668.78 | 483.93 | 435.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.04 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,376.70 | 2,326.42 | 2,214.12 | 1,819.88 | 1,920.49 |
| רווח נקי למניה | 130.26 | 102.42 | 87.93 | 92.65 | 41.26 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.38 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.84 | 1.96 | 1.13 | 3.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY