Watami Co., Ltd. (7522) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57B | 6.89B | 4.74B | 6.68B | 1.02B |
| רווח נקי | 4.11B | 3.52B | 4.19B | 1.67B | -1.84B |
| פחת והפחתות | 2.45B | 2.46B | 1.79B | 1.81B | 2.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 912.00M | 102.00M | -861.00M | 2.80B | -2.50B |
| יתרת לקוחות | 100.00M | -402.00M | -474.00M | 1.01B | 357.00M |
| מלאי | 5.00M | -139.00M | -322.00M | -203.00M | -351.00M |
| יתרת ספקים | 82.00M | 96.00M | -96.00M | 310.00M | -660.00M |
| הון חוזר אחר | 725.00M | 547.00M | 31.00M | 1.68B | -1.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.00M | 808.00M | -382.00M | 394.00M | 3.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.92B | -6.56B | -3.06B | -4.99B | -15.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.20B | -1.49B | -2.19B | -2.12B | -2.20B |
| רכישות, נטו | -24.00M | -513.00M | -710.00M | 42.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | -64.45B | -63.40B | -46.29B | -49.50B | -28.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.70B | 58.99B | 46.17B | 46.57B | 15.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00M | -154.00M | -46.00M | 11.00M | -29.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.90B | -13.00M | 59.00M | -1.54B | 10.10B |
| פירעון חוב | -693.00M | 867.00M | 751.00M | -565.00M | -1.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 89.00M | 0 | 12.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -597.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -902.00M | -878.00M | -778.00M | -365.00M | -1.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -304.00M | -2.00M | -3.00M | -11.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.57B | 13.95B | 13.47B | 11.63B | 10.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.88B | 157.00M | 106.00M | 509.00M | 334.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 29.62B | 477.00M | 1.84B | 657.00M | -3.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.95B | 13.47B | 11.63B | 10.97B | 14.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.57B | 13.95B | 13.47B | 11.63B | 10.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.62B | 5.52B | 2.80B | 5.10B | -692.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57B | 6.89B | 4.74B | 6.68B | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -2.95B | -1.37B | -1.94B | -1.58B | -1.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY