Maruyoshi Center Inc. (7515) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.05 | 0.24 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.85 | 0.12 | 0.56 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.17B | -9.66B | -9.90B | -9.89B | -10.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.95 | 1.94 | 2.56 | 2.52 | 2.89 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.53 | 0.61 | 0.62 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.73 | 5.09 | 5.41 | 5.31 | 5.60 |
| יחס כיסוי חוב | 16.66 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.88 | 6.22 | 3.02 | 8.49 | 4.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 1.46 | 2.09 | 2.05 | 3.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,697.93 | 6,830.06 | 8,255.94 | 8,312.31 | 9,030.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.39 | 5.39 | 7.36 | 6.09 | 7.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.12% | 25.90% | 25.53% | 26.55% | 26.11% |
| שיעור EBIT | 1.09% | 0.79% | 0.40% | 0.78% | 0.71% |
| שיעור EBITDA | 2.62% | 2.33% | 2.29% | 2.71% | 2.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.06% | 0.79% | 0.32% | 1.03% | 0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.91% | 0.64% | 0.30% | 0.66% | 0.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.46% | 0.31% | 0.03% | 0.34% | 0.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.53% | 0.37% | 0.10% | 0.38% | 0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.95% | 47.60% | 11.04% | 51.83% | 65.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.46% | 81.21% | 94.06% | 63.48% | 79.64% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 0.79% | 0.09% | 0.84% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.85% | 4.01% | 0.46% | 4.45% | 4.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.34% | 3.81% | 1.39% | 4.21% | 2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.96% | 1.71% | 0.35% | 1.91% | 1.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 0.82% | 0.09% | 0.86% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 3.09% | 0.38% | 3.63% | 5.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 53.66 | 56.31 | 63.22 | 91.67 |
| מחזור זכאים | 9.65 | 9.03 | 11.75 | 12.03 | 12.07 |
| מחזור מלאי | 21.04 | 20.95 | 21.86 | 25.21 | 23.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 3.98 | 3.83 | 3.64 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 2.53 | 2.58 | 2.58 | 2.46 | 2.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.09 | -11.00 | -12.09 | -12.45 | -12.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.50 | -16.21 | -7.88 | -10.08 | -10.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6.80 | 6.48 | 5.77 | 3.98 |
| ימי מלאי | 17.34 | 17.42 | 16.70 | 14.48 | 15.83 |
| ימי אשראי מספקים | 37.84 | 40.43 | 31.07 | 30.33 | 30.25 |
| מחזור תפעולי | 17.34 | 24.22 | 23.18 | 20.25 | 19.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2,315.72 | 382.23 | 1,650.76 | 716.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1,949.09 | -184.91 | 737.14 | 291.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 366.63 | 567.14 | 913.62 | 424.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | -0.48 | 0.45 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.84 | 0.64 | 1.75 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.32 | 0.67 | 1.81 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.05 | 0.20 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 42.88% | -4.74% | 18.38% | 10.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.09 | 32.36 | 264.57 | 27.52 | 18.82 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.30 | 1.22 | 1.22 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.33 | -21.12 | 5.44 | 9.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.96 | 10.22 | 2.43 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.42 | 0.04 | -2.94 | -5.52 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.30 | 1.22 | 1.22 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 9.11 | 9.63 | 11.18 | 9.55 | 10.24 |
| שווי חברה | 10.42B | 9.66B | 10.67B | 10.30B | 9.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.06 | 9.63 | 11.18 | 9.55 | 10.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.30 | -61.73 | 15.03 | 36.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.46 | 29.86 | 6.71 | 14.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,914.15 | 3,150.68 | 2,794.96 | 2,932.69 | 2,635.70 |
| הון עצמי למניה | 3,914.15 | 3,498.29 | 3,205.68 | 3,277.24 | 3,108.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.42 | 0.67 | 0.42 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 46,927.74 | 45,988.32 | 44,646.95 | 42,829.45 | 41,509.84 |
| רווח נקי למניה | 217.17 | 140.46 | 14.76 | 145.72 | 153.37 |
| נטל מס | 0.51 | 0.48 | 0.11 | 0.52 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.81 | 0.74 | 0.84 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 16.49 | 25.90 | 5.87 | 3.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY