דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Maruyoshi Center Inc. (7515) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.16B357.33M1.53B665.31M-367.12M
רווח נקי131.30M13.80M261.40M216.64M672.79M
פחת והפחתות662.96M785.32M764.58M693.20M620.12M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.23B-440.93M83.47M-39.79M-1.45B
יתרת לקוחות-59.86M-111.36M-209.00M-46.33M-25.29M
מלאי-97.11M-247.26M72.17M3.91M-40.64M
יתרת ספקים883.14M214.49M71.19M7.42M-821.56M
הון חוזר אחר501.50M-296.79M149.11M-4.79M-560.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן142.89M-855.00K425.46M-204.73M-211.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-404.43M-685.36M-681.58M-379.98M-536.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-416.70M-832.41M-849.51M-394.36M-667.50M
רכישות, נטו227.00K17.95M01.09M0
רכישת השקעות-9.00K-1.51M-155.66M-275.00M-465.63M
מכירת השקעות / פירעון השקעות13.27M119.08M306.46M272.00M577.00M
פעילויות השקעה אחרות-1.22M11.53M17.12M16.30M19.69M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.49B-66.86M-745.65M-400.51M-670.99M
פירעון חוב-1.46B-38.78M-653.43M-276.11M-538.08M
הנפקת מניות רגילות0031.59M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-147.00K-123.00K-195.00K00
דיבידנדים ששולמו-28.03M-27.95M-27.94M-27.94M-27.93M
פעילויות מימון אחרות-1.00K0-95.68M-96.47M-104.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה923.24M653.65M1.05B940.85M1.06B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-999.00-1.00K-1.00K-3.00K
שינוי נטו במזומנים269.59M-394.88M107.69M-115.18M-1.57B
מזומנים בתחילת התקופה653.65M1.05B940.85M1.06B2.63B
מזומנים בסוף התקופה923.24M653.65M1.05B940.85M1.06B
תזרים מזומנים חופשי1.82B-172.86M685.41M270.95M-1.03B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.16B357.33M1.53B665.31M-367.12M
הוצאות הוניות-342.74M-530.19M-849.51M-394.36M-667.50M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Maruyoshi Center Inc. - תזרים מזומנים