SHIMOJIMA Co., Ltd. (7482) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 3.52 | 4.28 | 3.25 | 3.53 |
| יחס מהיר | 2.65 | 2.69 | 3.13 | 2.48 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.28 | 1.49 | 1.29 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.17 | 0.63 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 23.47 | 20.98 | 522.00 | 388.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.48B | 17.09B | 16.57B | 15.66B | 14.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.23 | 1.19 | 1.25 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 124.09 | 20.13 | 73.25 | 383.67 | 430.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,440.00 | 3,491.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.38 | 19.29 | 23.12 | 18.18 | 18.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -1.98 | -1.81 | -2.01 | -1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.84% | 32.56% | 32.03% | 33.17% | 31.88% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 5.38% | 4.99% | 6.11% | 4.45% |
| שיעור EBITDA | 8.14% | 6.86% | 6.86% | 7.97% | 6.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.52% | 5.38% | 4.92% | 5.64% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.07% | 5.96% | 4.99% | 6.11% | 4.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 4.22% | 3.44% | 4.10% | 2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.95% | 4.23% | 3.44% | 4.11% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.85% | 70.83% | 68.96% | 67.18% | 63.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.47% | 110.77% | 101.41% | 108.25% | 121.63% |
| תשואה על הנכסים | 7.43% | 6.05% | 4.99% | 5.46% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | 7.43% | 5.95% | 6.84% | 4.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.54% | 9.17% | 8.20% | 9.08% | 5.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.07% | 6.47% | 5.63% | 6.09% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 6.33% | 5.10% | 5.64% | 4.02% |
| תשואת רווחים | 10.05% | 8.36% | 7.15% | 7.48% | 6.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 6.92 | 7.25 | 6.88 | 6.90 |
| מחזור זכאים | 12.52 | 13.54 | 14.02 | 8.87 | 12.45 |
| מחזור מלאי | 7.22 | 7.31 | 6.61 | 6.70 | 6.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 4.55 | 4.28 | 4.09 | 4.06 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.43 | 1.45 | 1.33 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.59 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.54 | 75.75 | 79.53 | 66.34 | 80.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.13 | 52.76 | 50.32 | 53.04 | 52.89 |
| ימי מלאי | 50.57 | 49.95 | 55.24 | 54.46 | 57.16 |
| ימי אשראי מספקים | 29.15 | 26.96 | 26.04 | 41.16 | 29.31 |
| מחזור תפעולי | 103.69 | 102.71 | 105.56 | 107.49 | 110.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 164.62 | 39.52 | 201.42 | 99.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 133.65 | 12.16 | 143.37 | 27.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.96 | 27.36 | 58.05 | 72.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.31 | 0.71 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.93 | 0.42 | 2.52 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.32 | 1.44 | 3.47 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.55 | 1.71 | 11.08 | 5.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.54% | 0.97% | 10.55% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.95 | 11.96 | 13.98 | 13.36 | 14.86 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.89 | 0.83 | 0.91 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.48 | 102.79 | 9.48 | 35.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.51 | 31.63 | 6.75 | 9.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.39 | -1.16 | 0.25 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.89 | 0.83 | 0.91 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.83 | 5.38 | 5.20 | 4.87 | 4.65 |
| שווי חברה | 26.78B | 23.94B | 21.64B | 22.44B | 16.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.83 | 5.38 | 5.20 | 4.87 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.66 | 76.21 | 6.71 | 25.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.22 | 23.45 | 4.78 | 6.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,508.12 | 1,494.43 | 1,468.86 | 1,433.29 | 1,333.51 |
| הון עצמי למניה | 1,592.82 | 1,577.15 | 1,503.42 | 1,487.22 | 1,400.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,911.76 | 2,772.66 | 2,598.41 | 2,477.88 | 2,362.53 |
| רווח נקי למניה | 143.82 | 117.14 | 89.41 | 101.70 | 66.20 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.41 | 0.44 | 1.98 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY