SHIMOJIMA Co., Ltd. (7482) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85B | 923.00M | 4.70B | 2.33B | 430.00M |
| רווח נקי | 2.74B | 2.09B | 2.37B | 2.45B | 259.00M |
| פחת והפחתות | 958.00M | 1.13B | 1.08B | 1.04B | 923.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -181.00M | -2.20B | -153.00M | -904.00M | -321.00M |
| יתרת לקוחות | -997.00M | -21.00M | -423.00M | -889.00M | -395.00M |
| מלאי | 259.00M | -472.00M | 107.00M | -356.00M | -124.00M |
| יתרת ספקים | 286.00M | -1.38B | 1.34B | 94.00M | 152.00M |
| הון חוזר אחר | 271.00M | -328.00M | -1.18B | 247.00M | 46.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 333.00M | -93.00M | 1.40B | -251.00M | -431.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.18B | -864.00M | -1.48B | -378.00M | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44B | -924.00M | -1.13B | -1.69B | -1.13B |
| רכישות, נטו | 0 | -74.00M | 0 | -157.00M | -449.00M |
| רכישת השקעות | -4.03B | -19.00M | -101.00M | -1.00M | -161.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.06B | 254.00M | 48.00M | 1.22B | 162.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 233.00M | -101.00M | -294.00M | 246.00M | 198.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46B | -1.69B | -678.00M | -686.00M | -647.00M |
| פירעון חוב | -182.00M | -135.00M | -37.00M | -46.00M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27B | -1.55B | -512.00M | -511.00M | -511.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -129.00M | -129.00M | -134.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.27B | 8.02B | 9.65B | 7.11B | 5.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.03B | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24B | -1.63B | 2.54B | 1.26B | -1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.03B | 9.65B | 7.11B | 5.85B | 7.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.27B | 8.02B | 9.65B | 7.11B | 5.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.13B | 284.00M | 3.34B | 639.00M | -696.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85B | 923.00M | 4.70B | 2.33B | 430.00M |
| הוצאות הוניות | -724.00M | -639.00M | -1.35B | -1.69B | -1.13B |
הנתונים מוצגים ב-JPY