Toba, Inc. (7472) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 3.08 | 2.51 | 2.23 | 2.53 |
| יחס מהיר | 3.02 | 3.00 | 2.44 | 2.19 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 2.03 | 1.84 | 1.13 | 1.14 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | -0.08 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.15B | 13.49B | 13.54B | 12.96B | 13.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.46 | 1.57 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 65.93 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.33 | -6.74 | -5.11 | -7.42 | -6.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.30% | 15.28% | 14.91% | 15.25% | 14.94% |
| שיעור EBIT | 5.55% | 5.65% | 5.84% | 5.33% | 5.75% |
| שיעור EBITDA | 6.24% | 6.36% | 6.50% | 5.87% | 6.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 5.14% | 5.34% | 5.33% | 5.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.71% | 5.65% | 5.84% | 5.67% | 7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.84% | 3.81% | 3.90% | 3.78% | 4.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.84% | 3.81% | 3.90% | 3.78% | 4.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.29% | 67.49% | 66.81% | 66.60% | 68.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.69% | 109.82% | 109.43% | 106.52% | 123.83% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 3.79% | 4.01% | 3.35% | 4.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.29% | 5.08% | 5.87% | 5.25% | 7.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.76% | 6.66% | 7.85% | 7.19% | 8.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.55% | 4.50% | 5.25% | 4.73% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.92% | 3.86% | 4.10% | 3.43% | 5.00% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 7.23% | 8.82% | 7.06% | 11.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 3.77 | 2.63 | 2.50 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.00 | 3.17 | 8.21 | 7.63 |
| מחזור מלאי | 55.15 | 44.54 | 44.44 | 68.63 | 69.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.34 | 15.04 | 15.92 | 14.33 | 15.27 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.89 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.07 | 2.29 | 2.09 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.23 | 13.86 | 32.07 | 106.90 | 94.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.45 | 96.84 | 139.02 | 146.05 | 137.23 |
| ימי מלאי | 6.62 | 8.19 | 8.21 | 5.32 | 5.29 |
| ימי אשראי מספקים | 88.30 | 91.18 | 115.16 | 44.47 | 47.87 |
| מחזור תפעולי | 87.07 | 105.04 | 147.23 | 151.37 | 142.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 821.44 | -189.96 | 675.95 | 292.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 818.19 | -206.34 | 626.02 | 217.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.26 | 16.39 | 49.94 | 75.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.09 | 0.93 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.12 | -1.38 | 3.93 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 252.27 | -11.59 | 13.54 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | -0.02 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.98% | -5.85% | 16.69% | 7.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.62 | 13.84 | 11.34 | 14.16 | 8.38 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.74 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.77 | -17.08 | 5.99 | 13.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.75 | -18.56 | 5.55 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | -1.48 | 0.65 | -0.64 | 2.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.74 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 0.43 | 1.56 | 1.70 | 1.70 | 0.54 |
| שווי חברה | 799.58M | 2.88B | 3.49B | 2.84B | 965.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.43 | 1.56 | 1.70 | 1.70 | 0.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.89 | -4.27 | 1.12 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | -4.64 | 1.03 | 0.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,496.15 | 5,419.38 | 5,130.17 | 4,851.34 | 4,587.82 |
| הון עצמי למניה | 5,616.23 | 5,549.09 | 5,297.15 | 5,050.06 | 4,711.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 7,559.30 | 7,395.15 | 7,969.07 | 7,011.54 | 7,014.94 |
| רווח נקי למניה | 290.48 | 281.86 | 310.89 | 264.88 | 340.14 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.91 | -0.61 | 1.70 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY