Toba, Inc. (7472) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | -752.43M | 2.74B | 1.23B | 1.36B |
| רווח נקי | 1.11B | 1.23B | 1.07B | 1.43B | 1.42B |
| פחת והפחתות | 206.99M | 207.15M | 154.87M | 81.13M | 54.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.01B | -2.17B | 1.56B | 56.13M | -232.27M |
| יתרת לקוחות | 4.32B | -558.12M | 61.77M | 241.00M | -953.00M |
| מלאי | 53.41M | -248.35M | 17.45M | -81.70M | 98.08M |
| יתרת ספקים | -2.34B | -1.43B | 1.41B | -59.50M | 473.47M |
| הון חוזר אחר | -33.71M | 62.07M | 67.73M | -43.71M | 149.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -93.42M | -19.13M | -45.90M | -337.17M | 114.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -623.10M | -579.18M | 688.87M | 69.20M | -752.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.68M | -92.74M | -202.62M | -315.26M | -244.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 108.00K | -108.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -623.32M | -520.81M | -17.22M | -516.06M | -1.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.90M | 34.27M | 1.02B | 900.52M | 1.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | -2.00K | -3.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -695.26M | -950.86M | -843.42M | -910.67M | -751.91M |
| פירעון חוב | 0 | -267.52M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -180.72M | -202.08M | -348.92M | -399.06M | -334.27M |
| דיבידנדים ששולמו | -514.54M | -481.25M | -494.50M | -511.61M | -433.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 924.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.45B | 10.47B | 12.65B | 10.01B | 9.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.85M | 106.69M | 47.48M | 23.72M | 71.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.98B | -2.18B | 2.64B | 411.87M | -72.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.47B | 12.65B | 10.01B | 9.60B | 9.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.45B | 10.47B | 12.65B | 10.01B | 9.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.22B | -817.34M | 2.67B | 1.21B | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | -752.43M | 2.74B | 1.23B | 1.36B |
| הוצאות הוניות | -12.80M | -64.90M | -77.12M | -16.67M | -56.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY