Saftec Co., Ltd. (7464) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.62 | 2.30 | 1.98 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.82 | 2.04 | 1.86 | 1.62 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.41 | 1.28 | 1.00 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.34 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 0.67 | 0.36 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.75B | 2.95B | 2.79B | 2.88B | 3.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.60 | 1.72 | 1.74 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.43 | 0.60 | 0.49 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.08 | 5.48 | 9.36 | 18.18 | 30.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.94 | 0.74 | 0.66 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,913.11 | 1,818.99 | 1,906.22 | 1,890.89 | 1,763.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.73 | -0.93 | -0.55 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.34% | 43.73% | 44.66% | 47.01% | 49.43% |
| שיעור EBIT | 1.88% | 2.43% | 3.44% | 5.41% | 8.90% |
| שיעור EBITDA | 9.66% | 10.21% | 11.47% | 13.33% | 17.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.88% | 2.43% | 3.44% | 5.29% | 8.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.18% | 2.62% | 3.23% | 5.12% | 8.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.02% | 1.42% | 2.23% | 3.42% | 5.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.02% | 1.42% | 2.23% | 3.42% | 5.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.67% | 54.25% | 69.00% | 66.84% | 67.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.53% | 107.84% | 93.94% | 96.86% | 98.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 1.23% | 1.85% | 2.79% | 4.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.41% | 1.97% | 3.18% | 4.86% | 8.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.15% | 2.77% | 3.97% | 6.46% | 9.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 1.22% | 2.22% | 3.25% | 5.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 1.24% | 1.86% | 2.80% | 4.70% |
| תשואת רווחים | 3.97% | 5.00% | 7.00% | 9.05% | 15.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 5.95 | 5.28 | 4.06 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 12.50 | 18.71 | 5.77 | 5.46 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 3.55 | 3.76 | 3.62 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.88 | 2.78 | 2.85 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.24 | 2.41 | 2.30 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.28 | 144.67 | 102.85 | 123.86 | 128.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.80 | 61.38 | 69.08 | 89.84 | 86.96 |
| ימי מלאי | 117.69 | 102.80 | 97.04 | 100.83 | 111.77 |
| ימי אשראי מספקים | 29.20 | 19.51 | 63.27 | 66.81 | 70.18 |
| מחזור תפעולי | 186.48 | 164.18 | 166.12 | 190.67 | 198.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 91.53 | 664.88 | 469.99 | 371.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 84.23 | 594.02 | 454.79 | 361.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.29 | 70.86 | 15.20 | 9.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.89 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.99 | 4.25 | 4.47 | 3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.55 | 9.38 | 30.92 | 40.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.35 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.20% | 32.13% | 21.45% | 18.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.65 | 20.01 | 14.29 | 11.05 | 6.60 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.23 | 3.11 | 4.66 | 5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.70 | 2.78 | 4.51 | 5.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.53 | -0.44 | -0.31 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 2.27 | 2.05 | 1.85 | 2.29 | 1.69 |
| שווי חברה | 2.20B | 2.11B | 2.18B | 3.10B | 2.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.27 | 2.05 | 1.85 | 2.29 | 1.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.15 | 2.07 | 3.77 | 4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.03 | 1.85 | 3.64 | 4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,057.46 | 4,084.17 | 4,041.20 | 3,916.28 | 3,659.43 |
| הון עצמי למניה | 4,082.65 | 4,110.93 | 4,064.96 | 3,943.94 | 3,683.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.46 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 5,711.08 | 5,705.06 | 5,801.77 | 5,600.14 | 5,205.49 |
| רווח נקי למניה | 57.99 | 80.97 | 129.39 | 191.78 | 300.61 |
| נטל מס | 0.47 | 0.54 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.08 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.13 | 5.14 | 2.45 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY