Saftec Co., Ltd. (7464) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.22M | 1.18B | 849.59M | 710.68M | 1.42B |
| רווח נקי | 143.50M | 229.98M | 346.68M | 575.59M | 809.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 827.59M | 801.04M | 821.82M | 841.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -524.94M | 452.24M | 10.87M | -227.29M | -31.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 541.13M | -118.00M | -40.56M | 230.00M |
| מלאי | 0 | -35.27M | 61.76M | -163.22M | -120.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 7.41M | 12.61M | 24.76M | -112.68M |
| הון חוזר אחר | -524.94M | -61.02M | 54.73M | -48.28M | -28.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 543.65M | -328.05M | -308.99M | -459.44M | -197.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.01M | -132.34M | 6.90M | -86.26M | -35.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.10M | -139.18M | -27.47M | -17.76M | -38.63M |
| רכישות, נטו | 227.00K | 600.00K | 341.00K | 929.00K | 2.56M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.31M | -1.11M | -70.50M | -614.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.55M | 34.98M | 892.00K | 734.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.14M | 0 | 165.00K | 181.00K | 181.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -644.05M | -723.14M | -991.10M | -685.55M | -701.76M |
| פירעון חוב | -501.38M | -531.69M | -591.06M | -521.85M | -547.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -39.34M | -237.30M | -498.00K | -706.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -150.96M | -152.11M | -162.74M | -163.20M | -153.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 40.00M | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 4.45B | 4.13B | 4.26B | 4.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 999.00 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -514.85M | 326.28M | -134.61M | -61.14M | 683.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.45B | 4.13B | 4.26B | 4.32B | 3.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 4.45B | 4.13B | 4.26B | 4.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.29M | 1.06B | 841.65M | 699.97M | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.22M | 1.18B | 849.59M | 710.68M | 1.42B |
| הוצאות הוניות | -12.93M | -125.94M | -7.93M | -10.70M | -28.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY