ADVAN GROUP CO. LTD. (7463) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.38 | 3.51 | 4.29 | 2.81 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.11 | 3.21 | 3.82 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.01 | 2.02 | 2.65 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.18 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.24 | 0.61 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.49 | 1.49 | 0.52 | 1.27 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.44B | -4.44B | 1.43B | 4.17B | 732.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.49 | 1.52 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.66 | 2.66 | 1.85 | 1.37 | 3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.19 | 15.19 | 22.10 | 94.99 | 40.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.52 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 541.49 | 541.49 | 624.11 | 501.72 | 593.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.45 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.46% | 38.46% | 35.14% | 42.02% | 40.15% |
| שיעור EBIT | 72.25% | 72.25% | 47.14% | 25.32% | 80.15% |
| שיעור EBITDA | 78.53% | 78.53% | 51.89% | 28.80% | 83.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.10% | 13.10% | 17.02% | 23.05% | 19.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 71.38% | 71.38% | 46.37% | 25.08% | 79.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.33% | 47.33% | 32.46% | 16.49% | 50.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.33% | 47.33% | 32.46% | 16.49% | 50.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.30% | 66.30% | 70.01% | 65.77% | 63.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 544.72% | 544.72% | 272.53% | 108.80% | 410.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.57% | 9.57% | 7.49% | 5.21% | 13.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.38% | 13.38% | 11.16% | 7.94% | 20.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.94% | 2.94% | 4.35% | 8.05% | 5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.86% | 1.86% | 2.90% | 5.04% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.58% | 9.58% | 7.50% | 5.22% | 13.10% |
| תשואת רווחים | 25.62% | 25.62% | 19.73% | 9.22% | 24.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.31 | 2.77 | 3.14 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 10.35 | 10.35 | 11.35 | 7.09 | 9.60 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 4.73 | 4.96 | 4.15 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.09 | 0.95 | 1.11 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.33 | 152.33 | 173.32 | 152.93 | 166.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.42 | 110.42 | 131.95 | 116.41 | 112.66 |
| ימי מלאי | 77.16 | 77.16 | 73.54 | 88.03 | 91.68 |
| ימי אשראי מספקים | 35.25 | 35.25 | 32.17 | 51.50 | 38.03 |
| מחזור תפעולי | 187.59 | 187.59 | 205.48 | 204.43 | 204.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 145.55 | 145.55 | 53.16 | 99.25 | 134.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 100.03 | 100.03 | -3.31 | -2.58 | 60.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.52 | 45.52 | 56.47 | 101.84 | 73.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | -0.06 | -0.03 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.69 | 0.55 | 0.70 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.20 | 3.20 | 0.94 | 0.97 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.10 | 0.18 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.88% | 10.88% | -0.39% | -0.27% | 5.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.90 | 3.90 | 5.07 | 10.85 | 4.08 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.85 | 1.65 | 1.79 | 2.07 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.86 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.19 | 9.19 | -259.18 | -373.38 | 18.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 6.31 | 16.12 | 9.72 | 8.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.10 | -0.13 | -1.76 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.86 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 3.11 | 3.11 | 3.79 | 6.67 | 3.28 |
| שווי חברה | 41.61B | 41.61B | 36.46B | 39.16B | 55.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.11 | 3.11 | 3.79 | 6.67 | 3.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 2.44 | 1.97 | 1.92 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.14 | 12.14 | -310.09 | -400.71 | 24.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 8.35 | 19.29 | 10.43 | 11.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,757.57 | 1,757.57 | 1,512.24 | 1,118.22 | 1,340.11 |
| הון עצמי למניה | 1,759.80 | 1,759.80 | 1,514.75 | 1,120.02 | 1,342.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 497.43 | 497.43 | 520.79 | 539.43 | 549.72 |
| רווח נקי למניה | 235.43 | 235.43 | 169.07 | 88.97 | 278.86 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.62 | 0.31 | 0.73 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY