ADVAN GROUP CO. LTD. (7463) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98B | 1.89B | 3.75B | 4.97B | 5.46B |
| רווח נקי | 8.06B | 6.01B | 3.36B | 10.30B | 2.73B |
| פחת והפחתות | 1.07B | 879.90M | 710.28M | 744.62M | 764.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.09B | -290.41M | -1.26B | -386.30M | 1.75B |
| יתרת לקוחות | 1.54B | -426.68M | -1.97B | 236.43M | 1.21B |
| מלאי | 203.39M | 632.22M | 76.09M | -199.63M | 639.03M |
| יתרת ספקים | -6.06M | -247.81M | 839.17M | -356.71M | 6.30M |
| הון חוזר אחר | 350.18M | -248.15M | -209.64M | -66.39M | -98.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.24B | -4.71B | 941.93M | -5.69B | 206.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.16B | 1.19B | -8.09B | -5.58B | -4.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56B | -2.02B | -3.85B | -2.73B | -1.02B |
| רכישות, נטו | 23.74M | 1.23M | 5.51M | 16.86M | 39.97M |
| רכישת השקעות | -12.41B | -13.32B | -9.19B | -13.50B | -3.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.71B | 16.53B | 4.95B | 10.68B | 81.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.75M | -5.20M | -5.29M | -47.33M | -51.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.72B | -1.64B | 3.76B | -492.22M | -1.86B |
| פירעון חוב | -3.65B | 222.23M | 7.35B | 2.90B | 1.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.67B | -430.86M | -2.05B | -1.54B | -2.16B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.39B | -1.43B | -1.55B | -1.86B | -1.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -2.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.27B | 16.06B | 8.98B | 7.94B | 13.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.90B | 6.69B | 46.00K | 65.15M | 3.20B |
| שינוי נטו במזומנים | -7.79B | 8.12B | -581.52M | -1.04B | 2.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.06B | 7.94B | 9.56B | 8.98B | 11.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.27B | 16.06B | 8.98B | 7.94B | 13.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.43B | -117.58M | -92.61M | 2.28B | 4.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98B | 1.89B | 3.75B | 4.97B | 5.46B |
| הוצאות הוניות | -1.56B | -2.01B | -3.85B | -2.69B | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY