Kimura Co., Ltd. (7461) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 2.01 | 1.61 | 1.81 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.10 | 0.93 | 1.02 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.69 | 0.47 | 0.63 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.18 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | 0.35 | 0.74 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.10B | -3.22B | 432.42M | 2.18B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.21 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.71 | 0.41 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.29 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.14 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.19 | 1.93 | 1.76 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.56 | 0.62 | 0.77 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.35 | 10.80 | 72.90 | 154.94 | 157.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 1.73 | 0.94 | 0.47 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 783.23 | 810.91 | 447.32 | 264.52 | 273.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.81 | 0.90 | 0.01 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.42% | 27.12% | 27.79% | 29.56% | 29.31% |
| שיעור EBIT | 3.29% | 3.16% | 5.80% | 5.88% | 7.17% |
| שיעור EBITDA | 7.13% | 6.84% | 8.71% | 8.28% | 9.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.11% | 2.87% | 5.38% | 5.34% | 6.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.11% | 2.90% | 5.72% | 5.84% | 7.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.92% | 1.90% | 3.27% | 3.03% | 3.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.07% | 2.01% | 3.85% | 3.74% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.72% | 65.67% | 57.09% | 51.94% | 51.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.15% | 100.91% | 106.45% | 109.47% | 114.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 1.92% | 3.77% | 3.83% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.35% | 4.20% | 7.28% | 6.73% | 9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 3.57% | 8.31% | 8.73% | 10.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 2.19% | 4.77% | 4.93% | 6.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.93% | 1.94% | 3.82% | 3.90% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 10.50% | 10.37% | 17.10% | 12.40% | 16.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.05 | 16.72 | 11.10 | 15.22 | 14.58 |
| מחזור זכאים | 8.40 | 15.22 | 11.69 | 15.24 | 11.73 |
| מחזור מלאי | 3.73 | 4.30 | 4.86 | 4.95 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.86 | 2.26 | 2.59 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.01 | 1.15 | 1.26 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.47 | 6.30 | 7.42 | 6.84 | 8.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.61 | 82.72 | 76.84 | 73.83 | 66.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.29 | 21.83 | 32.89 | 23.99 | 25.03 |
| ימי מלאי | 97.79 | 84.87 | 75.17 | 73.78 | 72.89 |
| ימי אשראי מספקים | 43.47 | 23.98 | 31.23 | 23.94 | 31.11 |
| מחזור תפעולי | 128.08 | 106.69 | 108.06 | 97.77 | 97.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 92.27 | 94.98 | 135.28 | 128.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -254.66 | -165.95 | 59.69 | 78.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 346.93 | 260.93 | 75.58 | 49.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.76 | -1.75 | 0.44 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.25 | 0.35 | 1.51 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.27 | 0.36 | 1.79 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.21 | 0.51 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -55.36% | -35.54% | 10.64% | 15.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.49 | 9.65 | 5.85 | 8.07 | 5.91 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.54 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.81 | -2.81 | 9.40 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.99 | 4.92 | 4.15 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.24 | 0.40 | -0.39 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.54 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 5.50 | 3.10 | 2.97 | 2.47 |
| שווי חברה | 13.84B | 13.98B | 9.78B | 8.35B | 8.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.07 | 5.50 | 3.10 | 2.97 | 2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.70 | -3.97 | 9.44 | 7.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.21 | 6.94 | 4.16 | 4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,312.14 | 1,298.07 | 1,262.47 | 1,183.24 | 1,121.09 |
| הון עצמי למניה | 1,144.01 | 1,135.88 | 1,096.30 | 1,033.40 | 966.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2,579.49 | 2,505.64 | 2,443.92 | 2,291.81 | 2,369.32 |
| רווח נקי למניה | 49.55 | 47.69 | 79.84 | 69.55 | 87.47 |
| נטל מס | 0.62 | 0.66 | 0.57 | 0.52 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.93 | 1.19 | 1.94 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY