Kimura Co., Ltd. (7461) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.41B | 2.01B | 1.90B | 1.17B |
| רווח נקי | 707.33M | 1.18B | 1.03B | 1.30B | 1.19B |
| פחת והפחתות | 1.37B | 1.06B | 816.51M | 850.16M | 817.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -335.71M | -1.16B | 176.28M | -647.31M | -947.61M |
| יתרת לקוחות | 1.05B | -1.07B | 216.23M | -88.00M | 86.94M |
| מלאי | -906.48M | -550.94M | 120.70M | -656.45M | -907.71M |
| יתרת ספקים | -460.18M | 334.54M | -212.08M | -7.16M | 16.29M |
| הון חוזר אחר | -19.23M | 126.53M | 51.43M | 105.23M | -143.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -370.36M | 333.90M | -17.95M | 401.14M | 112.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.32B | -3.93B | -1.11B | -641.81M | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.32B | -3.95B | -1.12B | -731.43M | -1.08B |
| רכישות, נטו | 0 | 28.11M | 1.62M | 78.95M | 72.83M |
| רכישת השקעות | -6.38M | -10.42M | -5.03M | -4.50M | -3.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 0 | 15.14M | 14.14M | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.90M | 262.00K | 794.00K | 1.03M | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.96B | 2.40B | -401.21M | -1.23B | 49.79M |
| פירעון חוב | 5.23B | 2.64B | -146.42M | -993.74M | 386.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.00K | 0 | -13.00K | -28.00K | -43.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -236.20M | -207.62M | -207.73M | -193.17M | -177.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.40M | -35.28M | -47.04M | -47.04M | -158.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.77B | 3.76B | 3.88B | 3.37B | 3.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.39M | 598.00K | 11.26M | -2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.02B | -119.06M | 507.96M | 25.62M | 218.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.76B | 3.88B | 3.37B | 3.34B | 3.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.77B | 3.76B | 3.88B | 3.37B | 3.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.78B | -2.46B | 1.18B | 1.28B | 122.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.41B | 2.01B | 1.90B | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -5.15B | -3.87B | -828.65M | -622.79M | -1.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY