Nagaileben Co., Ltd. (7447) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53B | 2.18B | 2.29B | 1.81B | 3.44B |
| רווח נקי | 2.65B | 2.57B | 2.82B | 3.23B | 3.78B |
| פחת והפחתות | 297.85M | 279.36M | 266.26M | 272.64M | 283.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 513.33M | -537.00M | -698.57M | -1.51B | -384.14M |
| יתרת לקוחות | 1.35B | 389.64M | 36.00M | 67.21M | -478.61M |
| מלאי | -706.78M | -459.86M | -531.27M | -1.17B | -270.90M |
| יתרת ספקים | 8.04M | -531.54M | -308.17M | -1.48M | 317.26M |
| הון חוזר אחר | -142.59M | 64.75M | 104.57M | -401.14M | 48.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.05M | -134.93M | -102.94M | -177.24M | -234.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.67B | 1.11B | -1.77B | 3.42B | -471.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -335.28M | -389.20M | -168.30M | -284.43M | -115.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36M |
| רכישת השקעות | -32.70B | -19.50B | -23.30B | -20.50B | -25.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.71B | 21.00B | 21.70B | 24.20B | 24.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.58M | 1.17M | 1.24M | 4.50M | -4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.05B | -3.89B | -2.93B | -2.94B | -3.20B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 175.59M | 449.35M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -2.18B | -1.45B | -1.00B | -1.23B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.05B | -1.89B | -1.93B | -1.94B | -1.97B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.40B | 4.75B | 5.35B | 7.76B | 5.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.50B | 379.00K | 2.67M | 3.19M | 13.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.65B | -603.34M | -2.41B | 2.30B | -218.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.75B | 5.35B | 7.76B | 5.46B | 5.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.40B | 4.75B | 5.35B | 7.76B | 5.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.31B | 1.89B | 2.14B | 1.55B | 3.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53B | 2.18B | 2.29B | 1.81B | 3.44B |
| הוצאות הוניות | -222.06M | -291.47M | -142.48M | -258.80M | -94.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY