Yokohama Gyorui Co., Ltd. (7443) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.48 | 1.53 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.13 | 1.31 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.40 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.52 | 3.34 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 447.18M | 135.56M | 198.84M | 23.13M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.20 | 0.28 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.18 | 2.37 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.35 | 1.08 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.83 | 45.59 | 32.28 | 8.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.04 | 80.64 | 107.25 | 147.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.30 | -0.90 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.56% | 8.79% | 8.64% | 7.65% |
| שיעור EBIT | 1.01% | 0.80% | 0.91% | 0.39% |
| שיעור EBITDA | 1.70% | 1.53% | 1.54% | 0.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.01% | 0.80% | 0.61% | 0.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.16% | 0.67% | 0.89% | 0.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.32% | 134.70% | 91.65% | 67.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.97% | 82.69% | 145.30% | 308.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.29% | 3.30% | 2.91% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.89% | 7.20% | 6.90% | 2.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.23% | 4.79% | 3.65% | 0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.42% | 4.45% | 3.09% | 0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.29% | 3.30% | 2.91% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 4.96% | 4.58% | 1.65% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 11.55 | 11.44 | 10.17 | 10.98 |
| מחזור זכאים | 11.43 | 11.76 | 11.39 | 12.80 |
| מחזור מלאי | 19.14 | 25.11 | 35.60 | 20.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.14 | 14.55 | 13.56 | 13.75 |
| מחזור נכסים | 3.71 | 3.68 | 3.57 | 3.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.39 | 18.29 | 16.55 | 16.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.75 | 15.42 | 14.09 | 22.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.61 | 31.92 | 35.88 | 33.23 |
| ימי מלאי | 19.07 | 14.54 | 10.25 | 17.91 |
| ימי אשראי מספקים | 31.93 | 31.04 | 32.04 | 28.52 |
| מחזור תפעולי | 50.68 | 46.46 | 46.13 | 51.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.84 | 21.38 | 142.06 | 17.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.18 | 7.94 | 130.55 | -104.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.67 | 13.44 | 11.51 | 122.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.37 | 0.92 | -5.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.22 | 1.30 | 9.77 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.44 | 1.59 | 12.34 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.27 | 1.33 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.12% | 1.36% | 23.02% | -19.83% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 20.59 | 20.14 | 21.81 | 60.72 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.45 | 1.51 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.27 | 73.41 | 4.34 | -5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.95 | 27.27 | 3.99 | 29.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.28 | 1.77 | 0.11 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.45 | 1.51 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 10.39 | 11.49 | 10.67 | 25.94 |
| שווי חברה | 3.70B | 3.56B | 3.27B | 3.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.39 | 11.49 | 10.67 | 25.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.50 | 71.54 | 4.01 | -5.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.25 | 26.57 | 3.68 | 34.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 430.37 | 401.49 | 376.02 | 346.44 |
| הון עצמי למניה | 430.63 | 402.03 | 376.51 | 347.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | -0.35 | 0.08 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,352.67 | 3,229.00 | 3,184.38 | 3,356.38 |
| רווח נקי למניה | 29.67 | 28.94 | 26.00 | 8.66 |
| נטל מס | 0.76 | 1.35 | 0.92 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.83 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.74 | 5.01 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY