Yokohama Gyorui Co., Ltd. (7443) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.22M | 133.79M | 888.93M | 110.63M | -203.21M |
| רווח נקי | 185.66M | 181.12M | 162.66M | 54.21M | 11.10M |
| פחת והפחתות | 144.81M | 146.84M | 125.33M | 63.65M | 61.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -140.23M | -162.88M | 618.34M | -24.03M | -273.82M |
| יתרת לקוחות | -8.95M | 158.52M | -117.76M | 158.25M | -48.36M |
| מלאי | -268.29M | -222.74M | 440.44M | -37.37M | -300.81M |
| יתרת ספקים | 111.22M | -31.15M | 82.52M | -61.43M | 103.43M |
| הון חוזר אחר | 25.80M | -67.51M | 213.14M | -83.48M | -28.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.02M | -31.30M | -17.40M | 16.80M | -1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.13M | -297.73M | -82.98M | -756.78M | -45.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.68M | -86.16M | -72.03M | -763.37M | -19.61M |
| רכישות, נטו | 143.00K | 0 | 0 | 0 | -20.00M |
| רכישת השקעות | -205.07M | -199.91M | -19.54M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.50M | 0 | 6.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.98M | -11.66M | 2.59M | 6.60M | -5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.01M | -185.10M | -271.84M | 801.35M | -118.75M |
| פירעון חוב | -159.60M | -166.30M | -252.90M | 820.20M | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.41M | -18.80M | -18.94M | -18.85M | -18.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 462.98M | 593.89M | 942.94M | 408.83M | 253.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -130.92M | -349.04M | 534.11M | 155.21M | -367.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 593.89M | 942.94M | 408.83M | 253.62M | 621.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 462.98M | 593.89M | 942.94M | 408.83M | 253.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 157.54M | 49.69M | 816.90M | -651.76M | -222.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.22M | 133.79M | 888.93M | 110.63M | -203.21M |
| הוצאות הוניות | -16.68M | -84.09M | -72.03M | -762.39M | -19.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY