Otake Corporation (7434) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 1.85 | 1.97 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.23 | 1.50 | 1.62 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.39 | 51.78 | 81.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.51B | 3.51B | 6.17B | 6.72B | 6.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.72 | 1.64 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.71 | 33.21 | 43.37 | 1,660.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.84 | 59.84 | 265.69 | 439.99 | 1,568.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 393.44 | 393.79 | 19.03 | 23.13 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.81 | -2.32 | -2.07 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.50% | 14.50% | 14.41% | 13.93% | 13.93% |
| שיעור EBIT | 3.15% | 3.15% | 2.96% | 3.51% | 3.86% |
| שיעור EBITDA | 3.73% | 3.15% | 3.45% | 3.95% | 4.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.15% | 3.15% | 2.96% | 2.93% | 3.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.58% | 3.58% | 3.76% | 3.51% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | 2.46% | 2.59% | 2.48% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 2.46% | 2.59% | 2.48% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.88% | 68.88% | 68.98% | 70.69% | 72.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.73% | 113.73% | 126.76% | 119.54% | 127.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 2.80% | 3.23% | 3.16% | 3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.27% | 5.03% | 5.56% | 5.19% | 5.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.50% | 5.50% | 5.70% | 5.64% | 5.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 3.61% | 3.93% | 3.98% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 2.85% | 3.29% | 3.17% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 12.70% | 12.78% | 12.32% | 11.16% | 12.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 3.32 | 2.96 | 2.92 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 3.42 | 3.38 | 3.58 | 11.62 |
| מחזור מלאי | 7.73 | 7.73 | 8.70 | 9.25 | 9.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.64 | 4.64 | 6.62 | 6.48 | 6.40 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.14 | 1.25 | 1.27 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.56 | 4.96 | 4.13 | 3.90 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.48 | 50.48 | 57.24 | 62.53 | 149.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.85 | 109.85 | 123.31 | 125.17 | 140.16 |
| ימי מלאי | 47.22 | 47.22 | 41.96 | 39.46 | 40.29 |
| ימי אשראי מספקים | 106.58 | 106.58 | 108.03 | 102.10 | 31.42 |
| מחזור תפעולי | 157.06 | 157.06 | 165.27 | 164.63 | 180.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 354.95 | 249.02 | 384.90 | 84.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -368.21 | 188.57 | 286.58 | -6.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 723.16 | 60.45 | 98.32 | 91.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.04 | 0.76 | 0.74 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.47 | 2.60 | 2.93 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.49 | 4.12 | 3.91 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 13.76 | 17.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -20.99% | 10.74% | 16.53% | -0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.87 | 7.82 | 8.11 | 8.96 | 8.04 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.76 | 9.31 | 6.05 | -238.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.94 | 7.05 | 4.51 | 19.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.22 | 2.18 | 0.69 | -1.50 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 5.32 | 3.77 | 3.55 | 3.78 |
| שווי חברה | 6.02B | 5.97B | 4.29B | 4.38B | 4.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 5.32 | 3.77 | 3.55 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.14 | 5.76 | 3.82 | -169.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.29 | 4.36 | 2.84 | 13.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,337.15 | 4,340.91 | 3,783.94 | 3,703.53 | 3,482.23 |
| הון עצמי למניה | 4,453.03 | 4,456.89 | 3,894.81 | 3,728.06 | 3,499.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 9,089.78 | 9,097.65 | 8,350.69 | 7,807.50 | 7,332.11 |
| רווח נקי למניה | 224.01 | 224.20 | 216.42 | 193.56 | 205.90 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 1.27 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.58 | 1.15 | 1.41 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY