Otake Corporation (7434) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 983.89M | 1.54B | 335.93M | 926.36M |
| רווח נקי | 878.65M | 855.07M | 774.82M | 822.35M | 530.42M |
| פחת והפחתות | 0 | 159.77M | 137.44M | 113.92M | 120.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 395.40M | -47.88M | 607.70M | -538.24M | 260.73M |
| יתרת לקוחות | 417.41M | -196.44M | 529.96M | -1.18B | -396.75M |
| מלאי | -696.67M | -303.34M | -125.74M | -284.30M | -259.64M |
| יתרת ספקים | 543.71M | 404.18M | 124.45M | 970.77M | 739.41M |
| הון חוזר אחר | 130.95M | 47.72M | 79.03M | -45.74M | 177.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.00M | 16.93M | 20.81M | -62.10M | 15.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.97B | -534.49M | -767.70M | -493.43M | -77.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99B | -253.12M | -393.57M | -363.70M | -51.61M |
| רכישות, נטו | 0 | -217.82M | 1.51M | 419.00K | 373.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -130.87M | -380.77M | -158.43M | -26.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 43.02M | 22.09M | 37.88M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.85M | 24.30M | -16.96M | -9.60M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31B | -399.31M | -41.58M | -69.43M | -91.22M |
| פירעון חוב | 753.00M | -69.00M | 90.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 37.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -190.09M | -86.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -144.88M | -140.22M | -131.99M | -107.23M | -91.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 698.46M | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 2.70B | 2.65B | 1.92B | 2.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -271.02M | 50.09M | 731.49M | -226.93M | 757.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.70B | 2.65B | 1.92B | 2.14B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 2.70B | 2.65B | 1.92B | 2.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44B | 745.04M | 1.22B | -5.74M | 874.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 983.89M | 1.54B | 335.93M | 926.36M |
| הוצאות הוניות | -2.83B | -238.85M | -324.43M | -341.67M | -51.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY