KAPPA.CREATE CO.LTD. (7421) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 3.83B | 3.55B | 2.52B | 2.58B |
| רווח נקי | -394.00M | 1.03B | 1.40B | -3.04B | 737.00M |
| פחת והפחתות | 2.33B | 2.27B | 2.21B | 2.11B | 1.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -176.00M | 325.00M | -180.00M | 1.01B | -517.00M |
| יתרת לקוחות | 143.00M | 20.00M | -198.00M | -356.00M | 336.00M |
| מלאי | 60.00M | -117.00M | 63.00M | -131.00M | -48.00M |
| יתרת ספקים | 101.00M | 428.00M | -139.00M | 566.00M | -485.00M |
| הון חוזר אחר | -480.00M | -6.00M | 94.00M | 934.00M | -320.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 769.00M | 205.00M | 130.00M | 2.44B | 375.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13B | -1.94B | -2.49B | -1.15B | 306.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86B | -1.68B | -2.48B | -1.20B | -993.00M |
| רכישות, נטו | -263.00M | 43.00M | 1.00M | 2.00M | 1.29B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -299.00M | -8.00M | 50.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.29B | -1.91B | -644.00M | -3.27B | -1.40B |
| פירעון חוב | -842.00M | -1.66B | 725.00M | -2.06B | -209.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -245.00M | -245.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21B | -1.00M | -1.37B | -1.20B | -1.19B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.03B | 7.94B | 7.94B | 7.52B | 9.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00M | 15.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.91B | 3.00M | 419.00M | -1.89B | 1.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.94B | 7.94B | 7.52B | 9.41B | 7.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.03B | 7.94B | 7.94B | 7.52B | 9.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 666.00M | 2.17B | 1.12B | 1.35B | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 3.83B | 3.55B | 2.52B | 2.58B |
| הוצאות הוניות | -1.86B | -1.66B | -2.43B | -1.17B | -875.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY