KAPPA.CREATE CO.LTD. (7421) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.05 | 1.15 | 1.18 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.97 | 1.08 | 1.12 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.68 | 0.71 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.00 | 1.48 | 1.44 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.55B | -6.89B | -6.86B | -6.88B | -7.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.79 | 0.85 | 0.74 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.84 | 2.88 | 3.01 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.78 | 1.24 | 1.43 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.07 | 2.68 | 7.07 | 8.96 | -6.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 137.78 | 167.35 | 191.79 | 155.02 | 139.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.85 | 0.36 | -0.12 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.08% | 51.62% | 52.26% | 51.99% | 50.72% |
| שיעור EBIT | -1.43% | 0.09% | 1.86% | 2.45% | -3.78% |
| שיעור EBITDA | 1.77% | 3.27% | 4.97% | 5.51% | -0.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.14% | 0.73% | 1.96% | 2.35% | -1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.69% | -0.18% | 1.59% | 2.19% | -4.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.05% | -0.54% | 1.41% | 1.93% | -4.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.07% | -0.55% | 1.36% | 1.94% | -4.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.96% | 303.08% | 88.89% | 88.47% | 107.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.03% | -24.39% | 80.91% | 93.21% | 256.72% |
| תשואה על הנכסים | -5.24% | -1.36% | 3.31% | 4.62% | -10.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.20% | -3.86% | 9.51% | 13.92% | -35.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.92% | 3.02% | 7.35% | 8.89% | -6.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.28% | 2.64% | 5.58% | 7.04% | -5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.26% | -1.36% | 3.32% | 4.65% | -10.57% |
| תשואת רווחים | -1.90% | -0.51% | 1.46% | 1.75% | -4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.42 | 21.30 | 20.44 | 20.14 | 20.80 |
| מחזור זכאים | 10.29 | 9.23 | 9.36 | 10.57 | 10.16 |
| מחזור מלאי | 40.17 | 42.51 | 39.58 | 46.28 | 42.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.06 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 2.56 | 2.53 | 2.35 | 2.39 | 2.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 456.14 | 62.96 | 38.07 | 38.97 | 20.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.43 | -13.81 | -11.92 | -8.50 | -9.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.95 | 17.13 | 17.85 | 18.12 | 17.55 |
| ימי מלאי | 9.09 | 8.59 | 9.22 | 7.89 | 8.54 |
| ימי אשראי מספקים | 35.46 | 39.53 | 38.99 | 34.52 | 35.94 |
| מחזור תפעולי | 24.03 | 25.72 | 27.08 | 26.01 | 26.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 51.20 | 77.68 | 72.03 | 51.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 13.50 | 44.02 | 71.04 | 50.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 37.71 | 33.66 | 0.99 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.57 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.20 | 2.01 | 12.02 | 105.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.36 | 2.31 | 72.53 | 105.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.41 | 0.48 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.86% | 3.08% | 4.39% | 3.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -52.83 | -196.12 | 68.44 | 57.15 | -23.46 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.06 | 0.96 | 1.11 | 1.01 |
| מכפיל הון | 8.34 | 7.56 | 6.51 | 7.95 | 8.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 115.97 | 32.51 | 22.76 | 28.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.56 | 18.42 | 22.45 | 28.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.26 | 1.42 | -2.62 | -0.39 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.34 | 7.56 | 6.51 | 7.95 | 8.27 |
| מכפיל שווי חברה | 61.31 | 33.07 | 19.79 | 19.94 | -128.29 |
| שווי חברה | 78.65B | 79.26B | 71.94B | 79.31B | 70.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 60.92 | 33.07 | 19.79 | 19.94 | -128.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 1.10 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 119.01 | 33.12 | 22.63 | 28.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.37 | 18.77 | 22.31 | 27.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 189.37 | 205.65 | 218.66 | 201.96 | 172.79 |
| הון עצמי למניה | 191.24 | 206.91 | 219.82 | 203.32 | 174.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -2.10 | 0.14 | 0.11 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 1,474.19 | 1,483.11 | 1,483.57 | 1,463.21 | 1,427.64 |
| רווח נקי למניה | -30.17 | -7.98 | 20.91 | 28.29 | -61.64 |
| נטל מס | 1.21 | 3.03 | 0.89 | 0.88 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.18 | -1.88 | 0.85 | 0.89 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -6.41 | 3.71 | 2.55 | -0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY