Sokensha Co., Ltd. (7413) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.01 | 2.13 | 1.88 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.71 | 1.82 | 1.64 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 0.93 | 1.16 | 1.02 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.04 | 0.12 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | -0.08 | 0.30 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 548.70M | 527.25M | 494.25M | 496.41M | 527.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.82 | 0.73 | 0.74 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.57 | 2.55 | 2.72 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 2.79 | 12.87 | 5.63 | 5.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,473.44 | 1,404.21 | 1,223.10 | 1,179.35 | 1,233.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.56 | -2.75 | -4.03 | -8.14 | -6.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.31% | 25.25% | 25.15% | 24.79% | 25.12% |
| שיעור EBIT | 0.25% | 0.44% | 1.33% | 0.63% | 0.71% |
| שיעור EBITDA | 0.84% | 1.01% | 1.98% | 1.22% | 1.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.25% | 0.44% | 1.33% | 0.49% | 0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.53% | 0.79% | 1.40% | 0.54% | 0.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.09% | 0.36% | 0.96% | 0.16% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.09% | 0.36% | 0.96% | 0.16% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 17.32% | 45.24% | 68.52% | 29.46% | 54.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.55% | 178.28% | 105.33% | 109.23% | 112.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.14% | 0.56% | 1.60% | 0.26% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.37% | 1.43% | 4.10% | 0.70% | 1.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.61% | 1.14% | 3.49% | 1.39% | 1.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.08% | 0.38% | 1.90% | 0.31% | 0.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.14% | 0.56% | 1.61% | 0.26% | 0.57% |
| תשואת רווחים | 0.21% | 0.97% | 2.92% | 0.52% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.71 | 7.45 | 7.26 | 6.54 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 8.34 | 8.44 | 9.00 | 6.01 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 8.85 | 10.07 | 11.15 | 12.08 | 11.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.43 | 24.38 | 23.84 | 24.01 | 26.19 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.56 | 1.67 | 1.62 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 3.93 | 4.23 | 4.21 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.84 | 41.97 | 42.44 | 25.33 | 38.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.36 | 48.99 | 50.28 | 55.81 | 52.40 |
| ימי מלאי | 41.26 | 36.23 | 32.73 | 30.22 | 32.22 |
| ימי אשראי מספקים | 43.77 | 43.24 | 40.56 | 60.69 | 45.83 |
| מחזור תפעולי | 88.62 | 85.21 | 83.01 | 86.03 | 84.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -6.73 | -54.45 | 220.59 | -97.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -36.23 | -68.96 | 161.91 | -130.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.50 | 14.51 | 58.68 | 33.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 5.38 | 1.27 | 0.73 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.14 | -1.59 | 3.21 | -2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.23 | -3.75 | 3.76 | -2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.04 | 0.19 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.44% | -2.96% | 7.57% | -6.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 477.24 | 103.33 | 34.29 | 193.10 | 91.16 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.48 | 1.40 | 1.35 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -69.30 | -33.79 | 13.22 | -16.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -372.96 | -42.79 | 9.70 | -21.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.17 | -1.61 | 0.07 | -3.68 | -1.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.48 | 1.40 | 1.35 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 42.04 | 33.69 | 12.59 | 16.99 | 17.67 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.62B | 1.24B | 1.01B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.04 | 33.69 | 12.59 | 16.99 | 17.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -64.07 | -25.59 | 8.93 | -11.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -344.80 | -32.41 | 6.56 | -15.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,670.21 | 1,673.92 | 1,632.97 | 1,556.75 | 1,523.58 |
| הון עצמי למניה | 1,692.72 | 1,694.09 | 1,658.54 | 1,589.12 | 1,557.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.83 | 0.55 | 0.31 | 0.71 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 6,747.63 | 6,790.70 | 7,074.81 | 6,978.98 | 6,925.47 |
| רווח נקי למניה | 6.16 | 24.30 | 67.94 | 11.08 | 23.34 |
| נטל מס | 0.17 | 0.45 | 0.69 | 0.29 | 0.55 |
| נטל ריבית | 2.15 | 1.78 | 1.05 | 0.86 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.28 | -0.80 | 5.86 | -2.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY