Sokensha Co., Ltd. (7413) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71M | -38.10M | 154.36M | -68.54M | 50.64M |
| רווח נקי | 17.00M | 47.54M | 7.76M | 16.33M | 30.74M |
| פחת והפחתות | 27.14M | 32.20M | 28.97M | 26.19M | 25.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.42M | -129.65M | 117.82M | -106.59M | 20.54M |
| יתרת לקוחות | 43.87M | 69.96M | -60.68M | -38.95M | -22.29M |
| מלאי | -20.30M | -28.19M | 16.25M | -76.50M | 19.98M |
| יתרת ספקים | 11.28M | -195.64M | 158.36M | 6.01M | 29.77M |
| הון חוזר אחר | -43.27M | 24.22M | 3.89M | 2.85M | -6.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.43M | 11.80M | -189.00K | -4.48M | -26.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.43M | -10.55M | -68.89M | -43.21M | -2.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.63M | -12.14M | -41.06M | -23.10M | -21.60M |
| רכישות, נטו | 16.77M | 0 | 0 | 0 | 183.00K |
| רכישת השקעות | -250.59M | -250.71M | -261.67M | -251.67M | -251.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 245.21M | 252.08M | 233.00M | 233.50M | 270.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -191.00K | 224.00K | 846.00K | -1.95M | 102.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.44M | -8.07M | -61.11M | 23.18M | -98.34M |
| פירעון חוב | 126.57M | 5.76M | -54.15M | 30.15M | -87.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -223.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.91M | -13.84M | -6.96M | -6.97M | -10.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -999.00 | 0 | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.01B | 1.07B | 1.04B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -999.00 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 96.30M | -56.72M | 24.36M | -88.58M | -49.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 1.07B | 1.04B | 1.13B | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.01B | 1.07B | 1.04B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.35M | -48.26M | 130.51M | -89.06M | 29.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71M | -38.10M | 154.36M | -68.54M | 50.64M |
| הוצאות הוניות | -20.64M | -10.15M | -23.84M | -20.52M | -21.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY