AeroEdge Co.,Ltd (7409) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.32 | 3.21 | 2.28 | 3.38 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.02 | 2.66 | 2.05 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.19 | 1.67 | 1.32 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.34 | 1.42 | 1.01 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.95 | 6.33 | 3.46 | 3.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.35B | -2.35B | -1.31B | -1.01B | -1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.14 | 0.92 | 1.03 | 2.29 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.56 | 2.11 | 2.34 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.47 | 2.47 | 4.27 | 2.55 | 3.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.29 | 15.29 | 9.05 | 18.49 | 11.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.13 | 0.29 | 0.24 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 220.03 | 233.02 | 159.28 | 283.09 | 375.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 1.82 | 1.95 | 1.09 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.40% | 45.40% | 46.31% | 45.14% | 41.24% |
| שיעור EBIT | 22.53% | 22.53% | 18.19% | 26.26% | 21.99% |
| שיעור EBITDA | 30.73% | 30.73% | 28.82% | 37.84% | 37.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.53% | 22.53% | 18.19% | 21.06% | 16.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.72% | 21.72% | 15.66% | 25.13% | 20.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.36% | 15.36% | 20.39% | 20.86% | 23.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.36% | 15.36% | 20.39% | 20.86% | 23.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.72% | 70.72% | 130.19% | 83.00% | 112.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.42% | 96.42% | 86.10% | 119.33% | 125.05% |
| תשואה על הנכסים | 6.37% | 6.37% | 8.94% | 9.66% | 11.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.46% | 16.29% | 18.88% | 22.58% | 41.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.39% | 11.39% | 9.01% | 12.03% | 9.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.73% | 7.73% | 8.55% | 9.08% | 8.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.89% | 6.89% | 8.96% | 9.70% | 11.75% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 1.82% | 6.33% | 6.17% | 3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.05 | 8.83 | 6.30 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 12.10 | 12.10 | 20.52 | 23.16 | 18.15 |
| מחזור מלאי | 4.19 | 4.19 | 3.74 | 5.80 | 5.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 2.04 | 1.88 | 1.79 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.74 | 176.74 | 121.06 | 105.09 | 143.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.70 | 119.70 | 41.34 | 57.91 | 92.36 |
| ימי מלאי | 87.21 | 87.21 | 97.50 | 62.94 | 71.18 |
| ימי אשראי מספקים | 30.17 | 30.17 | 17.79 | 15.76 | 20.11 |
| מחזור תפעולי | 206.91 | 206.91 | 138.84 | 120.85 | 163.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 124.17 | 57.92 | 121.72 | 107.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 20.05 | -26.82 | -11.80 | 93.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 104.12 | 84.74 | 133.52 | 13.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.46 | -0.10 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.19 | 0.68 | 0.91 | 7.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.19 | 0.68 | 0.91 | 7.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.37 | 0.44 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.58 | 0.37 | 0.42 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.11% | -5.32% | -1.19% | 4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.00 | 54.99 | 15.80 | 16.20 | 32.05 |
| מכפיל מכירות | 5.61 | 8.45 | 3.22 | 3.38 | 7.39 |
| מכפיל הון | 6.02 | 8.96 | 2.98 | 3.66 | 13.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 89.89 | -18.80 | -83.92 | 22.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.51 | 8.71 | 8.13 | 20.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 13.77 | 20.28 | 3.60 | -1.75 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.02 | 8.96 | 2.98 | 3.66 | 13.30 |
| מכפיל שווי חברה | 20.07 | 29.31 | 13.12 | 10.02 | 21.79 |
| שווי חברה | 32.16B | 45.80B | 13.63B | 12.70B | 23.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.58 | 29.31 | 13.12 | 10.02 | 21.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.33 | 9.01 | 3.78 | 3.79 | 8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 95.86 | -22.07 | -94.18 | 25.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.48 | 10.22 | 9.13 | 21.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 153.45 | 162.50 | 168.18 | 267.90 | 155.95 |
| הון עצמי למניה | 189.92 | 201.13 | 168.99 | 270.68 | 162.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | -0.30 | 0.17 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 201.44 | 213.33 | 156.48 | 293.10 | 292.02 |
| רווח נקי למניה | 30.94 | 32.77 | 31.90 | 61.13 | 67.29 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 1.30 | 0.83 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.79 | 1.82 | 1.99 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY